Több ezer tőzsdén jegyzett társaság létezik, és mindegyikük számos jelet küld, amelyeket a befektetőknek meg kell tanulniuk értelmezni. Ezeknek a jeleknek az elemzése elengedhetetlen a befektetés sikeréhez, és a megbízható piaci mutatókon alapuló, világos stratégia gyakran különbséget tesz a piacon nyerés vagy veszteség között.
Az egyik legvilágosabb jelzés, amelyet a lakossági befektetők követhetnek, a vállalati bennfentesek vásárlási szokásai. Ők azok a vállalati tisztségviselők, akik magas pozíciókat töltenek be – vezérigazgatók, pénzügyi igazgatók, vezérigazgató-helyettesek, igazgatósági tagok –, így hozzáférést biztosítanak a vállalatuk belső működéséhez, és felelősséget vállalnak az igazgatóságok és a részvényesek felé a profittermelésért. Az eredmény: a bennfentesek nem veszik könnyedén a saját részvényeiket, és amikor megteszik, a befektetőknek ezt figyelembe kell venniük.
Ahhoz, hogy saját magunkat érezzük ehhez a stratégiához, a TipRanks Insiders' Hot Stocks eszközt használtuk, hogy részleteket gyűjtsünk két olyan részvényről, amelyek bennfentesei nemrég vásároltak. Vannak más pozitív jelzők is, amelyeket követni kell; ezeket a részvényeket az elemzői konszenzus erős vételnek minősítette, és az előrejelzések szerint a következő hónapokban felgyorsulnak. Nézzük meg közelebbről.
Petco Egészség és Wellness (SZÖVET)
Kezdjük egy pillantással egy olyan vállalatra, amely régi és új is a nyilvános piacokon. A Petco, a jól ismert kisállat-ellátási lánc és márka, az állateledeltől és az alapvető gondozási kellékektől kezdve a kisállat-tulajdonosok biztosításán át az ápolásig mindent árul, és az üzletek kis élő állatokat is kínálnak. A cég tavaly januárban lépett tőzsdére, története során harmadszor. A tavalyi IPO során a társaság 48 millió részvényt dobott piacra, egyenként 18 dollár értékben, és több mint 864 millió dollár bruttó bevételre tett szert.
A Petco csak márciusban közli a negyedik negyedéves vagy a teljes év 4-es számait, de a novemberben közzétett harmadik negyedéves számokat áttekintve érezhetjük a céget. A vállalat 2021 milliárd dollárt jelentett a legfelső sorban, ami viszonylag lapos szekvenciálisan, de 3%-kal több, mint egy évvel korábban, és csaknem 1.44%-kal haladja meg a becsléseket. A nettó eredmény részvényenként 15 cent volt, és a vállalat megemelte a 5-es teljes évre vonatkozó iránymutatást.
Ennek ellenére a részvények az eredményhirdetés után meredeken estek a jelentős bruttó fedezethiány miatt. Konkrétan, a bruttó árrések 180 bázisponttal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami elmarad a konszenzus -130 bázispontos becsléstől. A vállalat a nyomást elsősorban a fogyóeszközök értékesítésének magasabb összetételére magyarázta, ami az előző év szokatlanul alacsony összetételű időszakához viszonyítva, valamint a fogyóeszközök üzletágának sikeres megtartása és növekedése magyarázza.
Ez azt jelenti, hogy a WOOF-részvények ára alacsony, és legalább két bennfentes tudomásul vette. Michael Nuzzo, aki EVP-ként, pénzügyi igazgatóként és ügyvezető igazgatóként több kalapot visel, több mint 78,000 4,340 dollárt költött 23,290 részvényre. Ami még ennél is fontosabb, hogy a vállalat vezérigazgatója és elnöke, Ron Coughlin 400,000 XNUMX részvényt vásárolt, amivel több mint XNUMX XNUMX dollárt tett ki a részvényekért.
Az elemzői oldalon a Needham elemzője, Anna Andreeva úgy látja, hogy ez a részvény alulértékelt, és vonzó belépési ponton árazott, pozitív hosszú távú kilátásokkal.
„[A] részvények visszaestek a 3. 21. negyedév után, és most 1x EV/eladáson forognak 22-ben – úgy gondoljuk, hogy a prémium indokolt, tekintettel a kisállat-kategória kevésbé diszkrecionális jellegére, valamint számos kezdeményezésre az organikus felső vonal növekedését megelőzve. a kisállat-terület és az EBITDA-bővülés (az elmúlt 3 évben az EBITDA ráta csak 20-30 bázisponttal nőtt, erős felső tőkeáttétel mellett, és még előttünk áll a nagyobb opex szabályozási lehetőségek)” – jegyezte meg Andreeva.
„Omni-csatornás lábnyomával a WOOF-nak gyorsabban kell növekednie, mint a kisállat-kategória (a HSD-n 2025-ig tervezték), tekintettel az állatorvosi kórház bővítésének korai szakaszára (172, lehetőség 900+-ra), az ügyfelek többcsatornásra való átállására (amit segít egyedülálló kapcsolat a DoorDash-sel aznapi kézbesítéshez) és az ismétlődő/magas hűségből származó bevételi források növekedése, mint például az ismétlés, a BOPUS, a Vital Care és a PupBox” – tette hozzá az elemző.
Ebből a célból Andreeva WOOF a Buy minősítést ad, és 30 dolláros célára egy évre ~56%-os emelkedést jelent. (Andreeva rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében egyértelmű, hogy a Wall Street egyetért ezzel a Petcóval kapcsolatos optimista állásponttal. A cég részvényei 8 friss értékelést kaptak, amelyek közül 7 vételi és csak 1, hogy tartsa és támogassa a Strong Buy elemzői konszenzust. A részvények ára 19.27 dollár, a 27.83 dolláros átlagáruk pedig 44%-os emelkedést jelez a következő 12 hónapban. (Lásd a WOOF részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Adobe, Inc. (ADBE)
A kiskereskedelmi kisállat-kellékek közül továbblépünk a technológiai iparba, ahol a közelmúltbeli piaci akciók nagy része zajlott. Az Adobe, akárcsak a Petco, egy jól ismert név, szilárd márkával és erős termékcsaláddal. Az 1990-es évek elején a PDF létrehozása mellett az Adobe a Photoshop, az InDesign és az Illustrator szállítója is, hogy csak néhányat említsünk termékei közül. A cég az elmúlt években átállította kínálatát a SaaS modellre, az ügyfelek az Adobe Creative Cloudon érhetik el a programokat.
Ez az erős technológiai vállalat hosszú múltra tekint vissza, hogy eredményeket hozzon az ügyfelek és a befektetők számára egyaránt. Múlt decemberben azonban az Adobe részvényei meredeken estek, közvetlenül a 4-es negyedik negyedéves és a teljes év pénzügyi eredményeinek közzététele után.
A részvények értékének esése annak ellenére következett be, hogy a társaság lényegében ismét a felső és az alsó sorban teljesített. Mind a bevétel, mind az EPS megfelelt a várakozásoknak: 4.11 milliárd dollár, illetve 3.20 dollár volt. A bevétel 19%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az EPS pedig 13%-kal.
A jövőre nézve azonban az Adobe csalódást okozott a 2022-es költségvetési iránymutatásban. A vállalat a következő pénzügyi évben 17.9 milliárd dolláros csúcsot vár, ami elmarad a 18.19 milliárd dolláros várakozástól. És bár a menedzsment azt jósolja, hogy az évesített EPS 12.48 dollárról 13.70 dollárra nő jövőre, a Wall Street 14.26 dollárt remélt.
A részvényárfolyam csökkenése nem tántorította el Laura Desmondot, a társaság igazgatótanácsi tagját attól, hogy növelje részesedését. A múlt héten Desmond több mint 1 millió dollár értékben vásárolt részvényeket két részletben, az egyik 482, a másik pedig 492 részvényből.
És nem ő az egyetlen, aki bízik az Adobe jövőjében. A Deutsche Bank elemzője, Brad Zelnick, aki a TipRanks 5 csillagos minősítésével rendelkezik, szintén úgy véli, hogy az Adobe továbbra is növekedést fog hozni.
„Az Adobe-ra úgy tekintünk, mint a digitális élmények vezető biztosítójára, és tartós növekedést látunk előttünk, annak ellenére, hogy a kreatív alappiacon már amúgy is jelentős piaci részesedése van… A vállalat DX-stratégiája az Omniture 2009-es felvásárlása óta virágzott, és a DM és a DX közötti szinergiák logikusabbak, mint valaha. Meg vagyunk győződve az Adobe kreatív TAM-jának hatalmasságáról (amely a várakozásokon felül folyamatosan bővült), a tartós növekedést szolgáló számos karjával, valamint a digitális élményben rejlő még nagyobb lehetőségekkel” – vélekedett Zelnick.
Zelnick vételi besorolást ad az ADBE részvényeinek, míg 715 dolláros árfolyamcélja azt sugallja, hogy a részvények ebben az évben ~35%-os emelkedést mutatnak. (Zelnick rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A nagynevű technológiai cégek általában nagy figyelmet kapnak a Wall Street részvényelemzőitől, és ez alól az Adobe sem kivétel. A részvények nem kevesebb, mint 24 elemzői értékelést tartanak nyilván, és ezek 18-6-ra (vagy 3-1-re, ha úgy tetszik) bontják a vételek a tartások helyett javára, az erős vételi elemzői konszenzus érdekében. Az ADBE ára jelenleg 529.89 dollár, és a 674.67 dolláros átlagos árcélja körülbelül 27%-os részvényfelértékelődést jelez erről a szintről. (Lásd az ADBE tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks "Legjobb vételi részvények" című részét, egy újonnan elindított eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html