A politikai szelek egyre inkább a zöld felé tolják az energiaipart, támogatva a megújuló energiaforrásokat és a villamosítást a fosszilis tüzelőanyagok helyett. Ennek iróniája az, hogy bizonyos ritka fémek, amelyek elengedhetetlenek a zöld energiagazdasághoz, új jelentőséget kaptak. Bizonyos értelemben a lítium az új szén.
Ez a pont ebben a hónapban tért haza, amikor a kínai akkumulátorgyártó, a CATL, az elektromos járművek akkumulátorcsomagjainak globális piacán vezető szerepet betöltő cég bejelentette árstratégiájának megváltoztatását. A rövid változat szerint a vállalat a lítiumot támogatja, hogy csökkentse akkumulátorai költségeit, és elfogadja a haszonkulcsot és a nyereséget a piaci részesedés maximalizálása érdekében. Ennek a döntésnek a hatásai elsöprőek voltak, és a lítiumbányászok az elsők között érezték ezt.
Csoportként a nagy lítiumbányászati vállalatok részvényeik zuhantak, mert attól tartottak, hogy a CATL ármanipulációi torzíthatják a keresletet és az árakat a lítium termelési és ellátási láncaiban. De legalább néhány Wall Street-i elemző azt mondja, hogy most van itt az ideje, hogy rátérjünk a lítiumra, bízva az iparág mögöttes erősségében, és a jelenlegi árat felhasználva „vegyék meg a dip”-et.
Használtuk a TipRanks adatbázis hogy megkeresse a részleteket két lítiumbányászról, amelyek nemrégiben kaptak rábólintást az utcáról.
Sociedad Quimica Y Minera de Chile (SQM)
Az első helyen a chilei Sociedad Quimica Y Minera, az SQM cég áll. Ez a cég számos vegyipari és ásványi termelési ágazatban tevékenykedik, a jódtól és káliumtól az ipari vegyszerekig és növényi műtrágyákig – és a világ legnagyobb lítiumgyártója. A lítium iránti megnövekedett kereslet, amelyet az elektromos járművek piacának a lítium-ion akkumulátorok iránti végtelen étvágya hajt, támogatta az SQM-et, amelynek bevételei, bevételei és részvényárfolyamai az elmúlt évben emelkedtek.
Ami a pénzügyi oldalt illeti, az SQM csak a jövő héten fogja közölni a 4-es negyedik negyedéves és a teljes év eredményeit, de a 2022-es harmadik negyedéves eredmények szerint a társaság nyeresége 3 milliárd dollár volt a 22. szeptember 2.75-ig tartó kilenc hónapban. 30-szer több, mint a 2022 azonos időszakában jelentett 10 millió dollár, és tükrözi a COVID utáni újranyíló világgazdaságot, valamint a lítium iránti növekvő keresletet a globális piacokon. A kilenc hónapos időszak EPS-je 263.9 dollár volt, szemben az előző évi 2021 dollárral. A felső sorban a 9.65 havi bevétel 0.92 milliárd dollárt tett ki.
A 9 havi bevételből 5.62 milliárd dollár származott lítiumból és lítium-származékokból, ami azt mutatja, hogy a lítium mennyire domináns az SQM üzletágában. Az SQM lítiummal kapcsolatos bevétele 1,161%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest csak a 3. harmadik negyedévben, és elérte a 22 milliárd dollárt.
Mivel a lítiumszektor biztosítja az ilyen jellegű bevétel- és bevételnövekedést, az SQM-nek képesnek kell lennie minden vihart átvészelni. Lucas Ferreira, a JP Morgan elemzője egyetértene. A lítiumpiacokon ezen a héten tapasztalt zavarokat tekintve ezt írja: „Bár zajos, úgy gondoljuk, hogy ez nem válhat az egész iparágra kiterjedő gyakorlattá, és a lítium árának végső soron a Li SxD dinamikájától kell függnie, amit még mindig hiányosnak látunk. a következő három évre…”
„Úgy gondoljuk, hogy a CATL lítium-támogatásának akkumulátorárháborút kell generálnia, ami nem egészséges az értéklánc számára. Ennek ellenére a vállalat nem tudja egyedül megoldani a lítiumhiányt, mivel ez annak a függvénye, hogy az SxD JPM kiegyensúlyozatlan előrejelzései a következő 3 évre érvényben maradnak. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy a CATL intézkedéseinek korlátozott hatást kell gyakorolniuk más beszállítók (például az SQM) árképzésére a közeljövőben” – tette hozzá az elemző.
Ferreira az SQM túlsúlyos (azaz vásárlás) besorolásával és a 134 dolláros célárral támasztja alá bullish nézetét, ami azt jelzi, hogy az év végére 53%-os emelkedésben bízik. (Ha meg szeretné nézni Ferreira rekordját, kattints ide)
Szóval, ez JP Morgan véleménye, most fordítsuk figyelmünket az utca többi részére: az SQM 2 Buys and 2 Holds egyesül egy Mérsékelt vételi minősítéssé. Kétszámjegyű felfelé mutató – egészen pontosan 17.43%-os – emelkedés mutatkozik, ha a következő 102.75 hónapban teljesül a 12 dolláros átlagár. (Lát SQM készlet előrejelzés)
Albemarle Corporation (ALB)
A második lítiumkészlet, amelyet megvizsgálunk, az észak-karolinai székhelyű Albemarle, egy speciális vegyipari vállalat, amely a lítium és bróm finomítására összpontosít. A vállalat vezető név az akkumulátoros lítium termékek piacán, és vezető piaci részesedéssel rendelkezik az elektromos járművek akkumulátorok szegmensében. A vállalat globális hatókörrel büszkélkedhet, és lítiumot három fő gyártóhelyről szerzi be, Nevadában, Chilében és Ausztráliában.
A fenti SQM-hez hasonlóan az Albemarle is profitált a lítium árának emelkedéséből az elmúlt évben. A teljes 2022-es évben az Albemarle bevétele meghaladta a 7.3 milliárd dollárt. A vállalat 2022-ben minden negyedévben sorban emelkedett a felső sorban, ami a negyedik negyedévben 4%-os éves növekedéssel 163 milliárd dollárra tetőzött. Az Albemarle negyedéves nettó bevétele 2.6 milliárd dollár, korrigált, hígított EPS 1.1 dollár volt – ez a szám 8.62%-kal haladja meg az előző évit.
A lítium volt a hajtóereje a cég erős eredményeinek, a negyedik negyedéves nettó árbevétel 4 milliárd dollár volt. Ez 2.06%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A jövőre nézve az Albemarle 2023-11.3 milliárd dolláros 12.9-as teljes éves bevételre irányul, és az idei évre 4.2 és 5.1 milliárd dollár közötti korrigált bevételt jósol. A bevételi iránymutatás felezőpontjának elérése 65%-os éves növekedést jelent az előző évhez képest.
Colin Rusch, az Oppenheimer 5 csillagos elemzője biztató kitekintést ad az Albemarle kilátásairól, és ezt írja: „Úgy tekintjük, hogy a kínai elektromos járművek azonnali árairól, szezonalitásáról és általános termelési szintjeiről szóló inkrementális információk megnyugtatóak a bikák számára. Az ALB 40%-os év/év növekedést feltételez Kínában az elektromos járművek gyártásában, amiről úgy gondoljuk, hogy ez konzervatívnak bizonyulhat, tekintettel a történelmi mintákra és az OEM-költségstruktúrára gyakorolt nagyságrendi előnyökre. alulértékelték a befektetők…”
Ezt az irányvonalat előretekintve a Rusch az ALB-nak Outperform (azaz vásárlás) minősítést ad, 498 dolláros árcéllal, ami lenyűgöző, 96%-os egyéves emelkedési potenciált sugall. (Rusch rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében az ALB-nek 17 legutóbbi elemzői értékelése van, amelyek 9 vételt, 6 tartást és 2 eladást tartalmaznak – a közepes vásárlás konszenzusos értékelése érdekében. A részvények 253.85 dollárért kelnek el, az átlagos 312.20 dolláros célárfolyam pedig 23%-os növekedést jelent az elkövetkező hónapokban. (Lát ALB részvény előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/ignore-noise-2-lithium-stocks-030835475.html