A legutóbbi hét végi rally a piacokon gyorsan elhalkult, és a hét a főbb részvényindexek csökkenésével ér véget. Ez a klasszikus minta a döglött macska ugrálására, egy rövid felépülésre, amelyet további veszteségek követnek, és amiatt a befektetők aggódnak, hogy nem látszik a mélypont.
Marko Kolanovic, a JPMorgan globális piaci stratégiai csapata a világpiaci helyzetet szélesebb körben vizsgálja meg az amerikai befektetőkkel szembeni ellenszelet: „Először is, a háztartások vásárlóerejének példátlan megszorítása valószínűleg meghosszabbodik. Az üzleti bizalom is romlott, és az óránkénti munkaerőköltségek felgyorsulása csökkenti a vállalati haszonkulcsokat. Ezek a kihívások tovább fokozódnak, mivel a magasabb infláció szigorúbb jegybanki politikát generál.”
Ennek fényében a JPM részvényelemzői két erős védekező játékot választottak a befektetők számára. Ezek magas hozamú osztalékfizetők, megbízható kifizetésekkel és 8%-ot meghaladó jelenlegi osztalékhozammal. Az sem árt, hogy mindkét részvény kétszámjegyű emelkedési potenciált kínál a befektetőknek. Használata TipRanks adatbázis, megvizsgáltuk e kettő mögött rejlő részleteket, hogy megtudjuk, mi teszi még vonzóvá őket.
Magellan Midstream Partners (MMP)
Az energiaszektorból kiindulva nézzük meg a Magellan Midstream-et. Ez a cég Észak-Amerika szénhidrogén-szállítási hálózatában dolgozik, amely a kőolaj és a finomított termékek szállítására szolgáló eszközök széles hálózata. Ezek az eszközök 12,000 75 mérföldnyi csővezetéket foglalnak magukban, több mint XNUMX millió hordó olaj- és finomított termékek tárolási kapacitását, valamint több tucat terminállétesítményt, köztük két import/export tengeri tárolóterminált. A cég hálózata az egész Great Plains régióra kiterjed, Minnesotától Texasig, és a Sziklás-hegységig, a Mississippi-völgyig és az Öböl-partig terjed.
Az elmúlt hat hónapban, miközben az S&P 500 21%-ot esett, az olajipar áremelkedéséből származó MMP-részvények jócskán felülteljesítették és 7%-ot erősödtek.
Ugyanakkor a cég 674.7 millió dolláros bevételről számolt be az idei első negyedévben, ami 7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezt segítette a nagy kereslet, a kőolaj és finomított termékeinek drágulása, valamint a hálózaton keresztüli szállítási volumen növekedése. Annak ellenére, hogy az üzlet és a bevételek növekedtek, a bevételek csökkentek. A 78 centes törzsrészvény EPS 21%-kal csökkent az előző évhez képest.
A Magellan nagy múltra tekint vissza az osztalékfizetés terén, 2001-ig megbízható fizetést folytatott. Az elmúlt években a társaság kis lépésekben növelte a kifizetéseket, és a Magellan még a koronapánik tetőpontján sem csökkentette a kifizetéseket. osztalék. A jelenlegi kifizetés törzsrészvényenként 1.0375 dollár, ami éves szinten 4.15 dollárra nő, és robusztus, 8.6%-os hozamot ad.
JPMorgan elemző Jeremy Tonet áttekintette ezt a készletet, és úgy találta, hogy érdemes közelebbről megvizsgálni. A Magellanról ezt írta: „Míg az inflációs félelmek áthatják a piacot, az MMP jó helyzetben van ahhoz, hogy profitáljon a magasabb inflációból. Már készen áll a július 6-jei 1%-os tarifaemelésre, az MMP jövőre még nagyobb növekedést tapasztalhat, mivel az YTD infláció a tizenévesek közepén halad… Összességében az MMP kategóriájában a legjobb vállalatirányítás, pénzügyi rugalmasság és értékközpontú menedzsment A csapat felvette a partnerséget azon MLP-k rövid listájára, amelyeket hosszú távon is szívesen megtartanánk.”
Ennek érdekében a Tonet az MMP részvényeit túlsúlyban (azaz vételben) értékeli, valamint 57 dolláros célárat, ami azt mutatja, hogy bízik az elkövetkező év ~19%-os növekedési potenciáljában. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~28%-os potenciális összhozam profillal rendelkezik. (Tonet rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Áttérve a TipRanks adatokra, azt találtuk, hogy a Wall Street elemzőinek sokféle nézete van az MMP-ről. A részvény mérsékelt vételi konszenzusos besorolást kapott 7 legutóbbi elemzői értékelés alapján, köztük 4 vétel, 2 tartás és 1 eladás. A részvények ára jelenleg 47.76 dollár, az 55.57 dolláros átlagár pedig egy évre ~16%-os felfelé mutatót jelent. (Lásd az MMP részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
OneMain Holdings (OMF)
A második osztalékrészvénynél a pénzügyi szektorra térünk ki. A OneMain egy fogyasztóorientált pénzügyi társaság, amely szolgáltatások széles skáláját kínálja a másodlagos jelzálogpiaci ügyfeleknek, akiknek nehézséget okoz a nagyobb, hagyományosabb bankok hitelfelvétele. A OneMain ennek az ügyfélkörnek a megfizethető hitelek, a fogyasztói finanszírozás és hitel, valamint a biztosítási termékek kombinációját kínálja. A cég gondosan átvizsgálja vevőkörét, termékeit az ő igényeikre szabja, az alapértelmezett arányt 10% alatt tartva.
Az elmúlt három negyedévben a OneMain bevételei és bevételei stabil állapotba kerültek, fenntartható szinten. A 1. első negyedévben a vállalat 22 milliárd dollár kamatbevételről és 1.1 millió dolláros nettó bevételről számolt be. Hígított részvényenként 301 dolláros EPS éppen meghaladta az elemzői várakozásokat. A OneMain 2.35 milliárd dollárnyi kölcsönt nyújtott, ami 3%-kal több, mint egy évvel korábban. Ennek 30%-a biztosított volt. A társaság lassan növeli portfóliójában a fedezett hitelek arányát.
A OneMain következetesen tartja fenn az osztalékot, és támogatja a részvények értékét a visszavásárlások révén. Az első negyedévben a cég összesen 1 millió részvényt vásárolt vissza, és 2.3 millió dollárt költött erre. A legutóbbi osztalékot részvényenként 110 centben hirdették ki, és májusban fizették ki. Ez volt a második egymást követő osztalékfizetés ezen a szinten. A törzsrészvényenkénti 95 dolláros évesített kamatláb mellett a társaság osztalékhozama valamivel több mint 3.80%.
Richard Shane, a JPM egyik 5 csillagos elemzője a következőket írja erről a nem hagyományos pénzügyi társaságról: „Az OMF-től vezető hitelnövekedést várunk, miközben a gazdasági tevékenység fellendül a nem elsődleges fogyasztók körében. A hitelnormalizációt tompítani kell a nem kiemelt szegmensben a kedvező foglalkoztatási lehetőségeknek. Az OMF magas kockázattal kiigazított marzsa, rövid hitel futamideje és szigorított biztosítási kötelezettsége lehetővé teszi a társaság számára, hogy továbbra is szektorvezető ROE-t termeljen. Nem banki státusza olyan tőkerugalmasságot tesz lehetővé, amely a letétkezelő intézmények számára nem elérhető.”
„Az OMF [10%-os] osztalékhozama, 1-ig tartó 2024 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programja, valamint a mérsékelt többszörös bővülés lehetősége sokrétű hozamtörténetet teremt” – összegezte az elemző.
Shane ezekkel a megjegyzésekkel támasztja alá túlsúlyos (azaz vásárlás) besorolását, míg az 54 dolláros célár 45%-os potenciális növekedést jelent a következő 12 hónapban. (Ha szeretnéd megnézni Shane rekordját, kattints ide)
Ez a bullish nézet nem kivételes. Az OMF részvényei 9 elemzői értékelést kaptak a közelmúltban, és egyöntetű: ez egy vásárolható részvény. Ez az egyhangúság támogatja a Strong Buy konszenzusos minősítést. Az OMF 64 dolláros átlagár-célja a jelenlegi 71 dolláros kereskedési árhoz képest erős, 37.38%-os emelkedést jelez. (Lásd az OMF részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html