Egy év során, amikor az S&P 500-as indexben szereplő részvények több mint fele 10%-ot vagy még többet esett, valószínűleg találkozott már azzal, hogy a „túlértékesített” kifejezést szóvá teszik.
Ha részvényeket szeretne vásárolni ezen az ideges piacon, jobb, ha mélyreható kutatásokat végez a meggyőződések kialakítása érdekében, ahelyett, hogy nekivágna.
Olvasás: Közeledhet a tőzsdei korrekció végének kezdete
Az alábbiakban az S&P 500 képernyője látható
SPX,
-0.39%
hogy azonosítsa azokat a készleteket, amelyek esetleg túlértékesültek. Először azonban íme néhány példa néhány részvényre, amelyek megfelelhetnek a számlának.
Példa egy részvényre, amelyet túlértékesíthetnek
A Signature Bank részvényei
SBNY,
-7.09%
New Yorkban 38%-ot esett 2022-ben. Ez az egyik leggyorsabban növekvő regionális bank. Például 2021-ben a bank 79%-kal, 32.9 milliárd dollárra növelte kereskedelmi és ipari hitelportfólióját, miközben a hitelminőség továbbra is erős maradt, miközben továbbra is zsákmányolta a hitelező csapatokat a riválisoktól.
A részvény idei csökkenése a befektetők véleményének megváltozását tükrözi a virtuális devizákkal kapcsolatban. A Signature Bank úttörő banki szolgáltatásokat nyújt a virtuális valutaváltók és a kapcsolódó intézményi ügyfelek számára. A bank 2020-ban elindította a Signet blokklánc-alapú digitális fizetési szolgáltatást is.
Úgy tűnik, a részvényekkel kapcsolatos „probléma” az, hogy sokan, akik birtokolták, csak a kriptográfiai szög miatt tették ezt, nem pedig azért, mert izgatottak voltak, hogy egy bank ilyen gyorsan növeli hagyományos üzletágát.
Annak ellenére, hogy a befektetők a részvény ellen fordulnak, a Signature Bank várhatóan folytatja gyors növekedését. A FactSet által megkérdezett mind a 17 részvényt lefedő elemző vételre vagy azzal egyenértékűre értékeli a részvényeket, és a konszenzusos becslések alapján a bank várhatóan 48%-kal növeli az egy részvényre jutó eredményt idén és 22%-kal 2023-ban. A részvény határidős árfolyama azonban A nyereségarányos mutató 8.3-ra csökkent a 18.6 végi 2021-ról. Összehasonlításképpen, a súlyozott aggregált határidős P/E ráta 17.2 az S&P 500 és 12 az S&P 500 pénzügyi szektorban.
A Jefferies elemzője, Casey Haire május 13-i jelentésében azt javasolta, hogy az SBNY-t túlértékesítsék, mert 2023-as nyeresége részvényenként 20 dollár lesz, még akkor is, ha a 29 milliárd dolláros virtuális valutabetéti franchise-t megfosztják. A 201.20 dolláros záróár alapján ez 10.1-es P/E-t jelentene. Összehasonlításképpen, a lassabban növekvő S&P 500 pénzügyi szektor a 11-ra vonatkozó súlyozott összesített konszenzus EPS-becslés 2023-szeresével kereskedik.
Még két példa a 2022-es átminősítésekre
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
idén eddig a legrosszabbul teljesített az S&P 500 között, május 69-ig 13%-ot esett, majd a PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
58%-os visszaeséssel. Mi a közös a fizetésfeldolgozónak és a videostreaming úttörőjének? Mindkét vállalat a felhasználói fiókok számának növelésére összpontosított pénzügyi jelentéseiben.
A Netflix határidős P/E mutatója azonban 16.5-re esett a 45.6 végi 2021-ról. Így a gyorsan növekvő technológiai irányultságú vállalat magas értékeléséből az S&P 500-nál alacsonyabb értékre vált. Charles Lemonides, a ValueWorks munkatársa a közelmúltban javasolta az árcsökkentés beállítását vásárlási lehetőség hosszú távú befektetők számára.
A PayPal határidős P/E értéke 18.5-re csökkent a 36 végi 2021-ról. A vállalat azonban 2023-ban várhatóan kétszámjegyű árbevételt és EPS-t fog növelni, és ezt az elemzők is kedvelik, ahogy az alábbi képernyőn is látható.
Az S&P 500 átvilágítása a túlértékesített részvények tekintetében
Az S&P 500 15.6%-ot esett 2022-től május 13-ig. Annak érdekében, hogy listázzuk azokat a részvényeket, amelyek a kelleténél nagyobb esést szenvedhettek volna idén, a következőképpen szűrtük át az irányadó indexet:
- A részvények árfolyama legalább harmadával (33%-kal) csökkent: 56 vállalat.
- A 2023-as naptárban a várakozások szerint az EPS-t és az eladásokat a megfelelő ágazatoknál nagyobb mértékben növelik: 28 vállalat.
- A FactSet által megkérdezett elemzők legalább 75%-a „vásárlás” vagy azzal egyenértékű értékelés: 15 vállalat.
Íme a 15 vállalat, amely átment a képernyőn, százalékos „vásárlási” értékelések szerint rendezve:
| Cégünkről | Ketyegő | Ágazat | Az értékesítés becsült növekedése – 2023 | Becsült EPS növekedés – 2023 | Előre P / E | Előre P/E – 21. december 221 | Ossza meg a „vásárlás” értékeléseket |
| Aláírás Bank | SBNY,
-7.09% | Financials | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Information Technology | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Kommunikációs szolgáltatások | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Information Technology | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Egészségügyi ellátás | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crm,
-1.67% | Information Technology | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Egészségügyi ellátás | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Egészségügyi ellátás | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | B.A.,
-2.48% | Ipari termékek | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Information Technology | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. A osztály | ORGANIKUS,
-0.60% | Egészségügyi ellátás | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO,
+ 0.16% | Kommunikációs szolgáltatások | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Information Technology | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Fogyasztói diszkrecionális jogkör | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| SVB Pénzügyi Csoport | SIVB,
-3.81% | Financials | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Forrás: FactSet |
Az egyes vállalatokról további információkért kattintson a jelölőkre.
Olvass Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.
Megjegyzések az adatokkal kapcsolatban:
- A Signature Bank és a PayPal is csökkentette.
- A Boeing Co. várható bevételnövekedése
B.A.,
-2.48%
2023-ban várhatóan ekkora lesz, mert a 2022-re vonatkozó konszenzusos becslés részvényenként mindössze öt cent nyereséget jelent. - A Netflix elmulasztotta a csökkentést, mert az elemzők arra számítanak, hogy a vállalat EPS-je 10.5%-kal fog növekedni 2023-ban, ami elmarad az S&P 16 kommunikációs szektorban várt 500%-os EPS-növekedéstől.
- Facebook holding társaság, a Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
Felkerült volna a listára, az EPS és az eladások növekedési rátája várhatóan meghaladja a kommunikációs szektorét 2023-ban. A FactSet által megkérdezett elemzők „csak” 71%-a értékeli a részvényeket vételnek vagy azzal egyenértékűnek.
Ne hagyja ki: Ez a 4 alap 2022 nyertese – fedezeti alap-szerű stratégiát alkalmaznak a kockázat csökkentésére
15 részvény, amelyek legalább 33%-ot estek, de ezekkel az intézkedésekkel még mindig kiemelkedőek a szektorukban
Egy év során, amikor az S&P 500-as indexben szereplő részvények több mint fele 10%-ot vagy még többet esett, valószínűleg találkozott már azzal, hogy a „túlértékesített” kifejezést szóvá teszik.
De mit is jelent valójában a túladott?
Azt jelenti te úgy gondolja, hogy egy részvény túl sokat esett, bizonyos minőség alapján, amitől elvárja, hogy innen jobb teljesítményt nyújtson.
Ha részvényeket szeretne vásárolni ezen az ideges piacon, jobb, ha mélyreható kutatásokat végez a meggyőződések kialakítása érdekében, ahelyett, hogy nekivágna.
Olvasás: Közeledhet a tőzsdei korrekció végének kezdete
Az alábbiakban az S&P 500 képernyője látható
-0.39%
SPX,
hogy azonosítsa azokat a készleteket, amelyek esetleg túlértékesültek. Először azonban íme néhány példa néhány részvényre, amelyek megfelelhetnek a számlának.
Példa egy részvényre, amelyet túlértékesíthetnek
A Signature Bank részvényei
-7.09%
SBNY,
New Yorkban 38%-ot esett 2022-ben. Ez az egyik leggyorsabban növekvő regionális bank. Például 2021-ben a bank 79%-kal, 32.9 milliárd dollárra növelte kereskedelmi és ipari hitelportfólióját, miközben a hitelminőség továbbra is erős maradt, miközben továbbra is zsákmányolta a hitelező csapatokat a riválisoktól.
A részvény idei csökkenése a befektetők véleményének megváltozását tükrözi a virtuális devizákkal kapcsolatban. A Signature Bank úttörő banki szolgáltatásokat nyújt a virtuális valutaváltók és a kapcsolódó intézményi ügyfelek számára. A bank 2020-ban elindította a Signet blokklánc-alapú digitális fizetési szolgáltatást is.
Úgy tűnik, a részvényekkel kapcsolatos „probléma” az, hogy sokan, akik birtokolták, csak a kriptográfiai szög miatt tették ezt, nem pedig azért, mert izgatottak voltak, hogy egy bank ilyen gyorsan növeli hagyományos üzletágát.
Annak ellenére, hogy a befektetők a részvény ellen fordulnak, a Signature Bank várhatóan folytatja gyors növekedését. A FactSet által megkérdezett mind a 17 részvényt lefedő elemző vételre vagy azzal egyenértékűre értékeli a részvényeket, és a konszenzusos becslések alapján a bank várhatóan 48%-kal növeli az egy részvényre jutó eredményt idén és 22%-kal 2023-ban. A részvény határidős árfolyama azonban A nyereségarányos mutató 8.3-ra csökkent a 18.6 végi 2021-ról. Összehasonlításképpen, a súlyozott aggregált határidős P/E ráta 17.2 az S&P 500 és 12 az S&P 500 pénzügyi szektorban.
A Jefferies elemzője, Casey Haire május 13-i jelentésében azt javasolta, hogy az SBNY-t túlértékesítsék, mert 2023-as nyeresége részvényenként 20 dollár lesz, még akkor is, ha a 29 milliárd dolláros virtuális valutabetéti franchise-t megfosztják. A 201.20 dolláros záróár alapján ez 10.1-es P/E-t jelentene. Összehasonlításképpen, a lassabban növekvő S&P 500 pénzügyi szektor a 11-ra vonatkozó súlyozott összesített konszenzus EPS-becslés 2023-szeresével kereskedik.
Még két példa a 2022-es átminősítésekre
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
idén eddig a legrosszabbul teljesített az S&P 500 között, május 69-ig 13%-ot esett, majd a PayPal Holdings Inc.
PYPL,
58%-os visszaeséssel. Mi a közös a fizetésfeldolgozónak és a videostreaming úttörőjének? Mindkét vállalat a felhasználói fiókok számának növelésére összpontosított pénzügyi jelentéseiben.
A Netflix határidős P/E mutatója azonban 16.5-re esett a 45.6 végi 2021-ról. Így a gyorsan növekvő technológiai irányultságú vállalat magas értékeléséből az S&P 500-nál alacsonyabb értékre vált. Charles Lemonides, a ValueWorks munkatársa a közelmúltban javasolta az árcsökkentés beállítását vásárlási lehetőség hosszú távú befektetők számára.
A PayPal határidős P/E értéke 18.5-re csökkent a 36 végi 2021-ról. A vállalat azonban 2023-ban várhatóan kétszámjegyű árbevételt és EPS-t fog növelni, és ezt az elemzők is kedvelik, ahogy az alábbi képernyőn is látható.
Az S&P 500 átvilágítása a túlértékesített részvények tekintetében
Az S&P 500 15.6%-ot esett 2022-től május 13-ig. Annak érdekében, hogy listázzuk azokat a részvényeket, amelyek a kelleténél nagyobb esést szenvedhettek volna idén, a következőképpen szűrtük át az irányadó indexet:
Íme a 15 vállalat, amely átment a képernyőn, százalékos „vásárlási” értékelések szerint rendezve:
Az egyes vállalatokról további információkért kattintson a jelölőkre.
Olvass Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.
Megjegyzések az adatokkal kapcsolatban:
B.A.,
2023-ban várhatóan ekkora lesz, mert a 2022-re vonatkozó konszenzusos becslés részvényenként mindössze öt cent nyereséget jelent.
FB,
Felkerült volna a listára, az EPS és az eladások növekedési rátája várhatóan meghaladja a kommunikációs szektorét 2023-ban. A FactSet által megkérdezett elemzők „csak” 71%-a értékeli a részvényeket vételnek vagy azzal egyenértékűnek.
Ne hagyja ki: Ez a 4 alap 2022 nyertese – fedezeti alap-szerű stratégiát alkalmaznak a kockázat csökkentésére
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo