10 őrült dolog az FTX csődbejelentésében

„Soha karrierem során nem láttam még a vállalati ellenőrzések ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint itt” – írta Ray. – Ez a helyzet példátlan. 

Íme, 10 kinyilatkoztatás, amelyet Ray tett csütörtökön a szövetségi csődbíróságon Bankman-Friedről és az általa okozott FTX-összeomlásról. 

1. Az FTX digitális eszközeinek többsége nincs biztosítva

Csütörtökig Ray világossá tette, hogy miközben jelenleg ő irányítja a különböző FTX kereskedési és tőzsdei platformokat, valamint a Bankman-Fried kriptofedezeti alapját, az Alameda Research-t, „a digitális eszközöknek csak egy töredékét találta meg és biztosította”, amelyet remélt visszaszerezni. Valójában Ray azt mondta, hogy csak mintegy 740 millió dollárnyi kriptovalutát biztosítottak új hideg pénztárcákban. Ray legalább 372 millió dollár értékű jogosulatlan átutalásra hivatkozott azon a napon, amikor az FTX és az Alameda csődöt jelentett a múlt héten, és arra hivatkozott, hogy a bejelentést követő napokban egy jogosulatlan forrás hozzávetőlegesen 300 millió dollárnyi FTT-tokent vert fel. . Az FTT tokeneket az FTX hozta létre, hogy megkönnyítse a kereskedést a tőzsdén, és az Alameda eszközeinek nagy részét képezték.

2. Senki sem tudja, kik az FTX legnagyobb ügyfélhitelezői. 

Az FTX.com és az FTX.US ügyfelei szerte a világon használták a kriptovaluta tőzsdéket és platformjait. Ray azonban azt mondta, hogy nem tudott listát készíteni az FTX 50 legjobb hitelezőjéről, amely ügyfeleket is tartalmaz.

3. Az Alameda Research 4.1 milliárd dollárt adott kölcsön szervezeteknek, köztük Bankman-Friednek és legközelebbi partnereinek.

Beszámoltak arról, hogy az FTX több milliárd dollárnyi ügyfélalapot kölcsönzött a Bankman-Fried fedezeti alapjának, az Alameda Researchnek. Csütörtökön azonban Ray felfedte, hogy az Alameda 4.1 milliárd dollárnyi kapcsolt feleknek nyújtott hitelt nyújtott, amelyek szeptember végén még fennálltak. Ez magában foglalta az 1 milliárd dolláros kölcsönt, amelyet Alameda adott Bankman-Friednek, egy 543 millió dolláros kölcsönt az FTX társalapítójának, Nishad Singh-nek, és 55 millió dollárt, amelyet az FTX társ-vezérigazgatója, Ryan Salame vett fel.  

4. Az FTX vállalati alapokat személyes lakások vásárlására használták fel

Bankman-Fried egy luxusüdülőhelyen élt a Bahamákon, ahol az FTX is működött. A csődbejelentések szerint az FTX vállalati alapjait „lakások és egyéb személyes tárgyak vásárlására használták fel alkalmazottak és tanácsadók számára”. Ray beadványában elmondta, hogy az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó tranzakciókról és kölcsönökről nincs dokumentáció, amelyeket az alkalmazottak és a tanácsadók személyes nevén rögzítettek.

5. Személyre szabott hangulatjelek a kifizetések jóváhagyásához 

Annak bizonyítására, hogy az FTX-nél hiányzik a kifizetés és a megfelelő üzleti kontroll, Ray rámutatott, hogy az FTX alkalmazottai „egy on-line chat-platformon keresztül nyújtották be a kifizetési kérelmeket, ahol a felügyelők eltérő csoportja személyre szabott hangulatjelekkel válaszolva hagyta jóvá a kifizetéseket”. 

6. Az Alameda Research a világ egyik legnagyobb fedezeti alapja volt

A csődbejelentés szerint az Alameda mérlegfőösszege 13.46 milliárd dollárt mutatott szeptember végén. Ez nagyjából megegyezik a híres milliárdos fedezeti alap-kereskedők, például Bill Ackman, Paul Tudor Jones és Jeffrey Talpins vagyonával.

7. Audit vélemények a metaverzumból

Bankman-Fried a Prager Metistől szerzett könyvvizsgálói véleményeket a nemzetközi FTX kereskedési platformhoz, amelyről Ray korábban soha nem hallott. Ray elmondta, hogy felkereste a cég weboldalát, hogy többet tudjon meg róla, és felfedezte, hogy a Prager Metis úgy jellemezte magát, mint „az első olyan CPA-cég, amely hivatalosan is megnyitotta Metaverse központját a Decentraland metaverse platformon”.

8. Alamedának volt egy titkos mentessége az FTX.com-on

Ray csütörtöki bejelentése arra utalt, hogy a Bankman-Fried's Alameda fedezeti alapnak kereskedési előnye lehetett az FTX.com kereskedési platformon. A bejelentés szerint Alameda „titkos mentességgel” rendelkezett „az FTX.com automatikus felszámolási protokolljának bizonyos vonatkozásai alól”. 

9. Az FTX pénzügyi kimutatásai nem tükrözik az ügyfelek kötelezettségeit 

Ray arra számít, hogy az amerikai ügyfeleket kiszolgáló FTX.US tőzsdei és kereskedési platformnak „jelentős kötelezettségei lesznek az ügyfelek által az FTX US platformon keresztül elhelyezett kriptoeszközökből eredően”. Úgy véli, hogy az FTX-központnak, amelyet az Egyesült Államokon kívüli FTX-kliensek használtak, jelentős ügyfélkötelezettségek is lehetnek. De ezen kötelezettségek egyike sem tükröződik a pénzügyi kimutatásokban, amelyeket akkor készítettek, amikor a Bankman-Fried az FTX-et vezette, mondta Ray. 

10. Ray nem bízik egyetlen FTX mérlegben sem 

Az FTX-hez kapcsolódó pénzügyi kimutatások részletezése után Ray újra és újra a bejelentésben ugyanazt a felelősségkizárást kínálja. Megjegyzi, hogy az FTX és az Alameda mérlegei közül sok nem auditált, és mivel akkor készültek, amikor Bankman-Fried vezette és irányította a vállalatot, „nem bízom benne”.