A kriptográfiai befektetők régóta támaszkodnak bizonyos mutatókra, hogy felmérjék a digitális eszközpiaci hangulatot. Az egyik mutató, amellyel találkozhat, az Crypto félelem és kapzsiság index.
Ebben az útmutatóban meghatározzuk a kriptoval való félelem és kapzsiság indexét, azt, hogy milyen adatokat rögzít, és hogyan építheti be kriptobefektetési stratégiájába.
Mi a félelem és kapzsiság indexe a kriptográfiai adatokban?
A kriptográfiai félelem és kapzsiság indexe azon a logikán alapszik, hogy a túlzott félelem hajlamos lenyomni a kriptográfiai árakat, míg az ellenőrizetlen kapzsiság felfelé tolja az árakat. A Crypto Fear and Greed Indexet az Alternative.me, egy szoftver-összehasonlító oldal tervezte a digitális eszközök teljesítményének meghatározására.
A Crypto Fear and Greed Index a piaci hangulat becslésével működik. Az index egy 1-100 közötti számot generál, ahol az 1-49 közötti alsó vége a félelmet, az 50-100 pedig a kapzsiságot jelöli.
Az 1-es besorolás azt jelzi, hogy a kriptopiacon a „szélsőséges félelem” állapota van, sok befektető eladja kriptoeszközeit. Másrészt a 100 azt jelzi, hogy a piacon nagy a kapzsiság, a befektetők eszközöket vásárolnak.
Amikor az index a szélsőséges félelem szintjét jelzi, ez vásárlási lehetőséget jelez a befektetők számára. Az 1-es félelemindex azt jelenti, hogy a kriptoeszközök megnövekedett eladása deflálja a piaci árakat, és a befektetők olcsón szerezhetnek be digitális eszközöket.
A 100-as index mohósága a befektetők vásárlási őrületét jelzi az emelkedő kriptoárak következtében. Ebben az időszakban az emberek hajlamosak kapzsivá válni, ami a FOMO (Fear of kihagyástól) vásárláshoz vezethet. Ez azonban úgy értelmezhető, mint egy lehetőség a befektetők számára az eladásra, mivel amikor a kriptográfiai árak gyorsabban emelkednek, mint valószínűleg kellene, akkor fennáll annak az esélye, hogy az árak megfordulnak és gyorsan csökkennek a közeljövőben.
Hogyan számítják ki a félelem és kapzsiság indexét?
A félelem és kapzsiság indexét több forrásból származó adatok gyűjtése alapján számítják ki. Minden adatpontot naponta értékelünk, hogy pontos és naprakész képet adjunk a kriptopiaci hangulatról.
A végső teljesítményt számos tényező befolyásolja. Vessünk egy pillantást rájuk.
| Tényezők | Részletek | |
| 1. | Illékonyság | Az index a bitcoin volatilitását és maximális lehívását (értékcsökkenését) méri úgy, hogy összehasonlítja azt az elmúlt 30/90 nap megfelelő átlagértékeivel. A magasabb volatilitás általában azt jelzi, hogy a piac félelmetes. A volatilitás az index 25%-át teszi ki. |
| 2. | Piaci lendület/hangerő | A mutató a bitcoin aktuális mennyiségét és piaci lendületét méri, összehasonlítva azokat az átlagos 30/90 napos értékekkel. Az emelkedő piacon a napi nagy vásárlási volumen azt jelzi, hogy a piac emelkedőn működik. A lendület/térfogat tényező az index értékének 25%-át jelenti. |
| 3. | Social Media | Ez nyomon követi a bitcoin említését és hashtageit a Twitteren egy bizonyos időkereten belül. A szokatlanul magasabb interakciós arányt a kriptoeszköz teljesítménye iránti megnövekedett érdeklődésként értelmezik, ami bullish piaci hangulatot jelent. A közösségi média az index értékének 15%-át teszi ki. |
| 4. | Felmérések | Az index heti rendszerességgel végez piacra kiterjedő felméréseket, amelyekben felmérésenként 2,000-3,000 résztvevő vesz részt. Ennek célja, hogy megragadja az uralkodó piaci hangulatot pozitív felmérési eredményekkel, ami felfelé hajtja az indexet, és a piaci kapzsiság emelkedése jelzi. A felmérések az index 15%-át teszik ki |
| 5. | Fölény | Az index a bitcoin dominanciáját méri a kriptopiacon. Minél nagyobb a bitcoin dominanciája, annál félelmetesebben viselkedik a piac. Ennek a fordítottja történik, amikor a bitcoin dominanciája csökken, és a piaci hangulat pozitív. Az erőfölény a piaci érték 10%-át teszi ki |
| 6. | Trends | Az index lehívja a Google trendjeit a különféle bitcoinnal kapcsolatos keresési lekérdezésekhez, és elemzi a számokat. Minél nagyobb mértékben keresik a kriptovalutákat, annál nagyobb a kapzsiság a kriptokereskedők és a befektetők részéről. Ez az index értékének 10%-át jelenti. |
Hogyan használhatják a kereskedők a félelem és kapzsiság indexét?
A kereskedők a Crypto Fear and Greed Index segítségével betekintést nyerhetnek a piaci hangulatba, ami segíthet azonosítani az általuk kereskedett digitális eszközök lehetséges belépési és kilépési pontjait.
Például, ha az index 20 alá esik, a kereskedők fontolóra vehetik hosszú pozíciók nyitását, míg ha a mutató 100 közelébe kerül, akkor ideje lehet profitot termelni, mivel a piac „túlmelegszik”.
Mint minden piaci mutató, azonban a kriptográfiai félelem és kapzsiság indexe nem lehet az egyetlen eszköz, amelyet a kereskedők használnak. Ez egy további mutató lehet a kereskedési döntések meghozatalához, de más piaci tényezőket is figyelembe kell venni.
Forrás: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/