A kriptográfiai tőkeáttételes kereskedés hatékony eszköz a kereskedők számára, hogy növeljék potenciális hozamukat és nyereségüket. Lehetővé teszi számukra, hogy az egyébként szükségesnél kevesebb tőkével nyissanak pozíciókat azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak a befektetett összeg 100-szorosának megfelelő tőkeáttételi mutatóhoz. Ez azt jelenti, hogy még ha nincs is sok tőkéje, akkor is megvan a lehetősége arra, hogy nagy haszonra tegyen szert a rendelkezésére álló források kihasználásával. A tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kölcsönt vegyenek fel egy tőzsdétől vagy brókertől, hogy nagyobb pozíciókat nyissanak meg, mint amit a pénztárca egyenlege általában lehetővé tenne.
Hogyan működik a tőkeáttételes kereskedés?
Tegyük fel például, hogy csak 100 dollárja van, de 1,000 dollárt szeretne befektetni egy bizonyos kriptovalutába, a tőkeáttételes kereskedés lehetővé teszi ezt. Azt, hogy mennyi pénzt vett fel kölcsön, és mennyi pénz van a pénztárcájában, tőkeáttételi aránynak nevezzük. Ez lehet 1:5 (5x), 1:10 (10x) vagy 1:20 (20x) stb.
Itt van, hogyan működik:
Pozíció nyitása előtt fedezetet (alapokat) kell letétbe helyeznie a kereskedési számláján. Az Ön által biztosított induló tőkét biztosítéknak nevezzük. A szükséges biztosíték az Ön által használt tőkeáttételtől és a nyitni kívánt pozíció teljes értékétől (az úgynevezett letéttől) függ. Tegyük fel, hogy 1,000 dollárt szeretne befektetni egy kriptovalutába 10-szeres tőkeáttétellel, ami azt jelenti, hogy csak a pozíció értékének 1/10-ét kell biztosítékként megadnia. Ez egy kezdeti letéti követelmény lenne.
Fontos megjegyezni, hogy miközben a tőkeáttétel növeli a hozamot, növeli a kockázatot is. Minél nagyobb a tőkeáttétel, annál nagyobb a felszámolás kockázata, ha a piac az Ön pozíciójával szemben mozog. Emiatt fontos, hogy a kereskedései során fenntartson egy margin küszöböt. Amikor a piac az Ön pozíciójával szemben mozog, és a fedezet a fenntartási küszöb alá csökken, több pénzt kell helyeznie a számlájára, hogy elkerülje a felszámolást. A küszöböt fenntartási tartaléknak is nevezik.
Fontos tudnivalók a tőkeáttételes kereskedésben
Felszámolás
A kriptotőke-kereskedésben a felszámolásra akkor kerül sor, ha a piac az Ön pozíciójával szemben mozog, és a margin túl alacsony lesz. Ez azt jelenti, hogy több pénzt kell hozzáadnia a számlájához, hogy ne veszítse el az összes pénzét. A tőkeáttételes kereskedés megkezdése előtt fontos, hogy beállítson egy Önnek megfelelő fedezeti küszöböt. Így szorosan nyomon követheti pozícióit, és megbizonyosodhat arról, hogy azok nem kerülnek felszámolásra.
Automatikus felszámolás
Az automatikus felszámolás egy olyan folyamat a tőkeáttételes kereskedésben, amely akkor történik, amikor a számlaegyenleg túl alacsonyra, azaz a fenntartói fedezeti küszöb alá csökken. Amikor ez megtörténik, a tőzsde vagy a bróker eladja eszközeinek egy részét, hogy pótolja a hiányt, mivel nincs elég pénz a számláján.
Finanszírozási ráta
A finanszírozási kamatláb az örökös kontraktusok és az azonnali árak piacai közötti felár után fizetett kamat, amelyet időszakonként szétosztanak a hosszú vagy rövid kereskedők között. Mivel a finanszírozási számítások tőkeáttételt is tartalmaznak, a finanszírozási ráták jelentősen befolyásolhatják a kereseti potenciált. Még enyhe volatilitású piacokon is előfordulhat, hogy a finanszírozásért fizető kereskedő veszteségeket szenvedhet el, és nagy tőkeáttétel alkalmazása esetén felszámolásra kerülhet.
Kereskedelmi árrés
A keresztárrés kereskedés egy negáló eljárás, amelynek során egy kereskedő egyik letétszámlájáról a többletletétet átvezetik a kereskedő másik fedezeti számlájára, hogy megfeleljen a szükséges fenntartói letét kritériumainak.
Hosszú és rövid pozíciók a tőkeáttételes kereskedésben
Hosszú helyzet
Amikor pénzt vesz fel egy tőzsdétől vagy brókertől, hogy több kriptovalutát vásároljon a pénztárcájában már meglévőnél, ezt long pozíciónak nevezik. Ön alapvetően arra az eredményre szerencse, hogy az eszköz ára idővel nőni fog, ami magasabb megtérülést eredményez a befektetésén.
Rövid pozíció
Ha még nem rendelkezik a kereskedés alatt álló eszközzel, de kölcsönt vesz fel egy tőzsdétől vagy brókertől, hogy tranzakciót hajtson végre, akkor short pozíciót vesz fel. Ez azt jelenti, hogy pénzt kereshet, ha alacsonyabb áron visszaadja, majd visszafizeti a kölcsönt, és visszaadja a kölcsönzött készpénzt az eredeti tulajdonosnak, ha a piac szembemegy az Ön pozíciójával.
A tőkeáttételes kereskedés előnyei
1. A tőkeáttételes kereskedés lehetővé teszi, hogy több kriptovalutát vásároljon vagy adjon el, mint amennyi a pénztárcájában van.
2. Növelheti hozamát és nagyobb nyereségre tehet szert a tőkeáttételes kereskedéssel.
3. Pénzt kölcsönözhet tőzsdétől vagy brókertől, hogy nagyobb pozíciókat nyithasson, mint amennyit az egyenlege általában lehetővé tenne.
4. Pozíciónyitás előtt csak egy kis fedezetet kell a számlájára helyeznie, így nem kell nagy tőkére, hogy tőkeáttételes kereskedéssel elkezdjen kriptovalutákba fektetni.
5. Még ha nincs is sok tőkéje, akkor is megvan a lehetősége a nagy hozamra, ha a tőkeáttételes kereskedésen keresztül felhasználja a rendelkezésére álló forrásokat.
6. A tőkeáttételes ügyletekkel hosszú és short pozíciókat is felvehetsz – vagyis ha még nincs is eszközöd, akkor is kölcsönkérheted és eladhatod, ha a piac csökken (short pozíciót nyithatsz).
7. A tőkeáttételes kereskedés segít csökkenteni a piaci kockázatokat a kereskedők számára, mert nem kell nagy mennyiségű eszközt tartaniuk a pénztárcájukban, mielőtt pozíciót nyitnak.
A tőkeáttételes kereskedés hátrányai
1. Ha tőkeáttétellel kereskedik, a kockázat megnő, mivel a negatív piaci mozgás nagyobb veszteséget eredményez.
2. Ha a piac ellened fordul, előfordulhat, hogy további pénzt kell hozzáadnia a számlájához, hogy megakadályozza annak felszámolását.
3. Piaci visszaesés esetén a nagyobb tőkeáttétel növeli a felszámolás valószínűségét.
Kriptoáttételes kereskedési platformok
Íme öt platform, amelyek segítségével kripto-tőkével kereskedhet:
1. Binance – Vezető kriptovaluta tőzsde, amely akár 125-szörös tőkeáttételt kínál számos népszerű kereskedési páron.
2. bybit - Egy tőzsde, amely akár 100-szoros tőkeáttételt biztosít a Bitcoinon, Ethereumés egyéb digitális eszközök.
3. BitMEX – Egy platform, amely akár 100-szoros tőkeáttételt tesz lehetővé Bitcoinon, Ethereumon és más kriptovalutákon.
4. deribit – Akár 100-szoros tőkeáttételt kínáló tőzsde Bitcoin és Ethereum esetében, és nincs szükség KYC-re a kisebb kereskedésekhez.
5. PrimeXBT – Egy kriptoderivatív-platform, amely akár 1000-szeres magas tőkeáttételt kínál alacsony díjakkal és gyors megbízás-végrehajtási sebességgel.
bottomline
A tőkeáttételes kereskedés nagyszerű módja annak, hogy növelje hozamát és nagyobb nyereséget érjen el kevesebb tőkével. Fontos azonban, hogy mindig tisztában legyen a tőkeáttétel használatával járó kockázatokkal, mivel több pénzt veszíthet, mint amennyi a pénztárcájában van. A legjobb gyakorlat, ha a kereskedők fenntartanak egy megfelelő letéti küszöböt, hogy pozícióikat ne számolják fel, ha a piac ellenük mozog. Ezeket a tippeket szem előtt tartva a tőkeáttételes kereskedés egyedülálló lehetőséget kínál azoknak a befektetőknek, akik nagy mennyiségű tőke előzetes befektetése nélkül szeretnék maximalizálni hozamukat.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/