Mi az a fundamentális elemzés a kriptográfia területén? – Cryptopolitan

A kriptovaluta kereskedés szakértelmet és tudást igénylő feladat. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőle, meg kell értenie a különböző stratégiák használatát, el kell navigálnia a kereskedés hatalmas világában, és elsajátítania kell mind a technikai, mind a fundamentális elemzéseket. A fundamentális elemzés (FA) különösen elterjedt a kriptokereskedők körében, mivel segít nekik meghatározni egy eszköz belső értékét annak érdekében, hogy befektetésük a legjobb megtérülést érjék el. Nézzük meg közelebbről, mi is az a fundamentális elemzés, és hogyan használható fel kriptovaluta kereskedésre.

Hogyan működik a fundamentális elemzés?

A fundamentális elemzés egy eszköz belső értékének elemzése, minőségi és mennyiségi tényezőinek vizsgálata annak megállapítására, hogy alul- vagy túlértékelt-e vagy sem. Ez az elemzés megvizsgálja egy eszköz potenciálját, és előrejelzi jövőbeli teljesítményét olyan külső változók alapján, mint a hírek és a makrogazdasági trendek.

Míg a hagyományos FA a vállalati alapokra helyezi a hangsúlyt, a kriptográfiai fundamentális elemzők a pénzügyi kimutatásokat (például a mérlegeket, az eredménykimutatásokat és a cash flow kimutatásokat), a gazdasági mutatókat (például a munkanélküliségi rátát vagy az inflációs rátát), az iparági trendeket, a globális híreket stb. ., hogy átfogó képet kapjon bármely adott érméről vagy tokenről, és felmérje a kockázatot és a potenciált.

Az alapvető elemzők által használt egyik kulcsfontosságú mérőszám a hálózati tevékenység. A hálózati tevékenység sokat elárulhat az elemzőknek arról, hogy egy kriptovaluta milyen jól teljesít, például a tranzakciós díjakat, a tranzakciók számát, az aktív címeket stb. A közösségi média hangulata egy mérőszám is lehet, amellyel felmérhető a piaci vélemény egy adott eszközről. És blockchain Az adatok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy olyan kulcsfontosságú mutatókat nézzenek meg, mint például a hash arány, a blokk mérete és a nehézség. Mindezek a mutatók fontosak a kriptovaluta jelenlegi állapotának megértéséhez és jövőbeli teljesítményének előrejelzéséhez.

Láncon belüli metrikák a fundamentális elemzésben

A láncon belüli mérőszámokat az alapvető kriptoelemzésben használják a blokklánc-hálózat állapotának és erősségének mérésére. Értékes betekintést nyújtanak a kereskedőknek a piaci hangulatról, az ICO sikerarányáról, a projekt kockázatértékeléséről és még sok másról. A láncon belüli mutatók a következőket tartalmazzák:

1. Hashrate – Ez a mérőszám a hálózaton belüli bányászok számítási teljesítményét méri. Ez azt jelzi, hogy egy blokklánc mennyire biztonságos vagy erős, és így befolyásolja annak ármozgását.

2. Tranzakciók mennyisége – Ez a mérőszám az adott blokkláncon végrehajtott tranzakciók számát mutatja az idő múlásával, betekintést nyújtva a felhasználók körében tapasztalható felhasználási és elfogadási trendekbe, valamint a blokklánc tokenjéhez/érméhez kapcsolódó tőzsdéken folyamatban lévő lehetséges pumpálási/kiürítési tevékenységekbe.

3. Átlagos tranzakciós díjak – Ez a mérőszám hasznos információkkal szolgál arról, hogy az emberek mennyi pénzt hajlandóak elkölteni, amikor az adott kriptovalutát tranzakciókhoz használják, függetlenül attól, hogy megvásárolják vagy eladják azt (ez azt is jelzi, hogy a versenyképes díjak mennyire vannak összehasonlítva más díjakkal kriptovaluták). 

4. Hálózati nehézség – Egy mérőszám, amely megmondja, hogy mely érmék igényelnek több erőforrást (időt és számítástechnikát), mint mások; Ez akkor lehet hasznos, ha alacsony nehézségű, de magas hozamú alulértékelt érméket próbálunk megtalálni, ha az ember társaihoz képest alacsonyabb áron tudná beszerezni őket.

Projektmetrikák a fundamentális elemzésben

A projektmérők az alapelemzésben is segítenek. Ez azt jelenti, hogy megvizsgál bizonyos dolgokat, amelyek segítenek jobban megérteni a projektet. Íme néhány dolog, amire figyelni kell:

1. Whitepaper – Az elemzők átolvashatják a tanulmányt, és láthatják, hogy mik a csapat céljai ezzel a projekttel kapcsolatban, és mekkora a valószínűsége annak, hogy el tudják érni azokat.

2. Tokenomika – Meg kell nézniük egy projekt tokenomikáját is, amely részleteket tartalmaz a tokenekről, például a kínálatról, az inflációs rátáról és a jutalmazási rendszerről.

3. A csapatnak – az elemzőknek meg kell győződniük arról, hogy ki áll egy projekt mögött, és mi az elképzelésük róla. Próbáljon utánajárni a múltbeli projektjeiknek és sikereiknek, valamint az esetleges érdekellentéteiknek ezzel a projekttel kapcsolatban.

4. A Community-Fundamental elemzőknek meg kell vizsgálniuk, mennyire aktív a közösség egy adott projekt körül, és ellenőrizniük kell a közösségi média platformjait vagy az online megvitatásra szánt webhelyeket, így az elemzések közzététele előtt képet kaphatnak a felhasználók véleményéről!

5. Útiterv – Ezenkívül át kell tekinteniük egy projekt ütemtervét, amely felvázolja a tervezett fejlesztési szakaszokat és mérföldköveket, amelyeket el kell érni a siker érdekében.

E célok megértése segíthet az elemzéseket elolvasó befektetőknek eldönteni, hogy akarnak-e befektetni vagy sem.

Érvek

1. A kriptográfiai alapelemzés átfogó képet ad az eszközök állapotáról, figyelembe véve a hagyományos és a blokklánc-specifikus mérőszámokat.

2. Betekintést nyújt egy érme vagy token mögöttes hálózat erősségébe és biztonságába, így a kereskedők képet kaphatnak a jövőbeni teljesítményéről.

3. A fundamentális elemzés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy jobban megértsék a különböző érmékkel vagy tokenekekkel kapcsolatos kockázatokat és potenciális hasznot, segítve őket megalapozottabb befektetési döntések meghozatalában.

4. A fundamentális elemzés segítségével azonosítani lehet azokat az alulértékelt érméket vagy zsetonokat, amelyeknek hosszú távú kilátásai vannak, és amelyeket a piac figyelmen kívül hagyhat.

5. A túlértékelt vagy a pump-and-dump sémákra hajlamos kriptovaluták azonosítására is használható, így a kereskedők elkerülhetik az ilyen befektetéseket.

6. Egy kriptoeszköz alapjait megértve a kereskedők jobban fel tudják mérni annak hosszú távú növekedési potenciálját, és ennek megfelelően módosíthatják stratégiájukat.

Néhány hátrány

1. A kriptoval kapcsolatos alapvető elemzések időigényesek lehetnek, és sok kutatást igényel a különböző érmék vagy tokenek kockázatának és potenciáljának pontos felmérése.

2. Nehéz pontosan mérni a hálózati aktivitást, mivel olyan tényezők, mint a felhasználói hangulat, a blokklánc-adatok és a gazdasági mutatók, mind előre nem látható módon befolyásolhatják azt.

3. A fundamentális elemzés nem veszi figyelembe azokat a technikai tényezőket, amelyek egy kriptovaluta árát is befolyásolhatják, így a kereskedők potenciális veszteségeknek vannak kitéve a piaci spekuláció vagy pánikeladások által okozott hirtelen ármozgások miatt.