Mi az a Crypto Fear and Greed Index? Hogyan működik?

Mi az a félelem és kapzsiság indexe?

A félelem és kapzsiság indexe felhasználható a tőzsdei ingadozások értékelésére, valamint arra, hogy a részvények árazása tisztességes-e vagy sem. Az elmélet azon az elképzelésen alapul, hogy a túlzott félelem általában csökkenti a részvények árfolyamát, míg a túlzott kapzsiság ellenkező hatást vált ki. A befektetői hangulat felmérésére a tőzsdén a CNNMoney félelem és kapzsiság indexet hozott létre. Az Alternative.me weboldal egy titkosítási félelem és kapzsiság indexet is készített a befektetői hangulat mérésére cryptocurrency piac.

Hogyan lehet megérteni a félelem és kapzsiság indexét a kriptopiacokon

Cryptocurrency piacok erősen befolyásolják a piacon aktívan kereskedõ vásárlók és eladók érzelmei, így egy rossz hír tönkreteheti a piacot, vagy egy jó hír új csúcsra küldheti. Az érzelmek vevők és eladók jelentős hatást gyakorolnak és befolyásolják a kriptovaluták piacát, ami további „félelem” és „kapzsiság” típusú helyzetet eredményez. Számos tényező okozhat ilyen piaci hangulatot.

Amikor a nagyvállalatok érdeklődni kezdenek Bitcoin, "Fél, hogy kihagyja” (FOMO) alakul ki, ami elhamarkodott döntésekre csábítja a piac többi kiskereskedelmi szereplőjét. Ennek eredményeként, ha az emberek bullish vagy hasonló módon cselekszenek bizonyos körülmények között, akkor nagy esély van a profitra, vagy megfelelő pozíciókat foglalni.

A crypto Fear and Greed Index ezen a ponton lép be a képbe. Ennek az indexnek az elsődleges célja, hogy felmérje a jelenlegi piaci hangulatot a digitális piacon jelképes kereskedőket, és segítsenek nekik a következő lépések meghatározásában. Meg kell jegyezni, hogy a Fear and Greed Index nem a hosszú távú bikafutásokra reagál erőteljesen, hanem a közelmúltban megjelent globális hírekre és a kriptovaluta piac átmeneti ingadozásaira.

Is Read: Mi az a Crypto Rug Pull? Jelentése és hogyan lehet elkerülni a szőnyeghúzást

A félelem és kapzsiság indexének főbb jellemzői

Íme a félelem és kapzsiság index jellemzői:

1. Kiértékeli a résztvevők kriptovalutákkal kapcsolatos piaci hangulatát.
2. Számos mérőszámot használ, beleértve a volatilitást, a piaci lendületet, a mennyiséget és a nagyon fontos közösségi média hangulatot.
3. Elemezze a piaci hangulatot az intenzív félelem vagy túlzott kapzsiság időszakában.
4. Segíti a kriptovaluta piac résztvevőit a megalapozott döntések meghozatalában.
5. Az index kiszámítása éves, havi, napi és heti alapon történik.

Hogyan működik a félelem és kapzsiság indexe

Egyes befektetők a félelem és kapzsiság indexét használják eszközként a piac felmérésére. Azon az elképzelésen alapul, hogy a túlzott félelem hatására a részvényekkel lényegesen alacsonyabb áron kereskedhetnek, mint a belső értékük, míg a féktelen mohóság miatt a részvények ajánlata jelentősen meghaladhatja az értéküket. Mivel az index inkább piaci időzítési stratégiát hirdet, mint a buy-and-hold stratégia, néhány szkeptikus hiteltelenné teszi az indexet, mint megbízható befektetési eszközt.

Annak meghatározásához, hogy mennyi félelem és kapzsiság van jelen a piacon, a félelem és kapzsiság index hét különböző változót vizsgál. Alábbiak szerint:

1. Részvényár lendület: A Standard & Poor's 500 index (S&P 500) mérőszáma a 125 napos mozgóátlaghoz (MA) képest.
2. A részvényárfolyam erőssége: A New York-i tőzsdén (NYSE) az 52 hetes csúcsot elérő részvények és az 52 hetes mélypontot elérő részvények aránya.
3. Raktári ár szélessége: Az emelkedő és csökkenő részvények kereskedési volumenének összehasonlítása.
4. Put és Call opciók: Az eladási opciók mennyiben maradnak el a vételi opciók mögött, ami kapzsiságot jelez, vagy felülmúlja azokat, ami félelmet jelez.
5. Junk Bond kereslet: A magasabb kockázatú stratégiák iránti étvágy mérése a befektetési minősítésű és az ócska kötvényhozamok közötti különbség mérésével.
6. Piaci volatilitás: A CNN a Cboe volatilitási indexét (VIX) az 50 napos mozgóátlagra összpontosítva számítja ki.
7. A biztonságos menedék igénye: A részvények és az államkötvények hozamának különbsége.

Ezt a hét változót egy 0-tól 100-ig terjedő skálán értékeljük. Az összes mutató egyenlő átlagolásával az index kiszámításra kerül. Bármi, ami 50-nél magasabb, nagyobb a normál mohóságnál, míg az 50-es érték semlegesnek számít.

Is Read: A 10 legjobb IGO indítópult a kezdeti játékkínálathoz

Félelem és kapzsiság a kriptopiacon

A következő mérőszámok szolgálnak a félelem és kapzsiság indexének alapjául a kriptopiacokon:

1. Illékonyság
2. kötet
3. Felmérések
4. Social Media
5. Trendek a Google Keresésben
6. Fölény

1. illékonyság

A félelem az ingadozással nő. A digitális tokenek szélsőséges áringadozása a piac idegességének és a befektetők csekély érdeklődésének a jele. Az index kiszámítja a volatilitást, majd összehasonlítja az előző 30 vagy 90 nap átlagával.

2. Kötet

A nagyobb piaci mohóság a magasabb vásárlási volumenben tükröződik. Következésképpen több kereskedő vesz részt a kriptovaluta mennyiségének növekedésével. Az index az előző 30 vagy 90 nap átlagait felhasználva kiszámítja az aktuális mennyiséget.

3. Felmérések

A felhasználók és a befektetők véleménye a legfontosabb, és jelentős hatással van a digitális tokenek árára. A piac túlzottan mohóvá válik az index pozitívabb felmérések miatti felfelé irányuló gyorsulása következtében.

4. Közösségi média

A kriptográfián alapuló információk rendkívül időérzékenyek, és gyakran jelentős szerepet játszanak a különféle közösségi média platformok. közösségi oldalak, mint a "Twitter” jelentős hatást gyakorolnak a kriptovaluta piacokra. Ehelyett egy tweet képes megadni az alaphangot a piac számára, vagy teljesen összeomlani azt.

5. Trendek a Google Keresésben

A Fear and Greed Index végső értéke a Google keresési trendjeit is tartalmazza. Valószínűleg annál nagyobb a piaci mohóság, minél nagyobb az érdeklődés a digitális tokenek iránt. Például a Google BTC-kereséseinek növekedését a digitális tokenek éles áringadozásai kísérték.

6. Dominancia

Ami a kriptovaluta piacokat illeti, a Bitcoin az arca. A Fear and Greed index tehát a Bitcoin erejét méri a teljes piacon, hogy felmérje a kriptovaluta piac általános hangulatát. A piac nagyobb valószínűséggel fél, ha a Bitcoin nagyobb dominanciával rendelkezik, és mohóbb, ha a Bitcoin dominanciája alacsonyabb.

Is Read: Kezdő játékajánlat: Útmutató kezdőknek az IGO elindításához

A félelem és kapzsiság indexének előnyei

A viselkedési közgazdászok szerint ez a piaci változások megbízható mutatója. Például a Dot Com buborék olyan eset volt, amikor a fogyasztói kapzsiság uralta a piacot, és internetes buborékot eredményezett.

A befektetések kiválasztásának eszközeként használható. Ezzel az indexszel a befektető kihasználhatja a vételi és eladási lehetőségeket. A befektetők rendkívüli szorongása vételi lehetőséget jelezhet, míg a mohó befektetők azt, hogy a piaci korrekció esedékes.

A félelem és kapzsiság index hátrányai

Ez kevésbé tekinthető befektetési kutatási eszköznek, sokkal inkább a piaci időzítés barométerének. A piac volatilitását növeli a gyakori tőzsdei kereskedés a félelem és a kapzsiság indexei következtében. Hozzáteszik, hogy a történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy egy ilyen stratégia kevésbé kedvező eredményeket hoz.

Hogyan hat a félelem és a kapzsiság a befektetői döntésekre?

A félelem és a kapzsiság a két fő érzelem, amely befolyásolja a befektetőket, és sok befektető érzelmes és kiütéses. Egyes kutatások szerint a félelem és a kapzsiság változást idézhet elő azáltal, hogy figyelmen kívül hagyja az értelmet és az önuralmat. A félelem és a kapzsiság erős motiváció, amikor emberekről és pénzről van szó.

Következtetés

A kriptovaluta piac 2022 vége óta kétségtelenül csökkenő tendenciát mutat, és a legnagyobb érmék, köztük a BTC, XRP, ETH és SOL, továbbra is hatalmas veszteségeket szenvedtek el a miatti aggodalmak miatt az FTX hatása, infláció és likviditási aggályok. A félelem és kapzsiság indexe nagy segítséget jelenthet az emberek hangulatának felmérésében nagyobb kriptopiac és a jövőbeli mozgások előrejelzése hasznos betekintésekkel az olyan helyzetek kezeléséhez, amikor a piac elhúzódó bearish trendeket tapasztal.

Is Read: Mik azok a Generative Art NFT-k? Mennyit érnek?