Mi az automatizált kriptokereskedelem és hogyan működik?

Az idő nem vár senkire, és a pénzügyi piacok sem kivételek. Különösen a kriptovaluta kereskedés feltérképezetlen területén a gyors ütemű árváltozásokkal való lépéstartás kulcsfontosságú a sikerhez. Rengeteg kriptovaluta, néhány életképes kereskedési stratégia és az új kereskedők számára elérhető számos eszköz mind zavart okozhat. 

Szerencsére a technológia lehetővé tette számos kereskedési folyamat automatizálását, többek között piacelemzés, trendek előrejelzése és a megrendelések végrehajtása. Ez több időt szabadít fel a stratégiai tervezésre, és szilárd alapot teremt a hosszú távú kriptovaluta kereskedés sikeréhez. 

Mi az automatizált kriptokereskedelem?

Az automatizált kriptovaluta kereskedés, amelyet néha automatizált kriptovaluta kereskedésnek is neveznek, számítógépes programok (kriptokereskedési botok) felhasználásának gyakorlata digitális valuták vásárlására és eladására. Ezek a szoftveralkalmazások arra szolgálnak, hogy az optimális pillanatban reagáljanak a kereskedés piaci változásaira. Ezenkívül az automatikus kriptokereskedelem eltávolítja a bizonytalanságot és az érzelmeket a manuálisan kriptovaluták vétele és eladása.

Bár néhány újabb kriptobot használ intelligens szerződések és közvetlenül a blokkláncon működnek, a legtöbb automatizált kriptokereskedési platform még mindig API. Az API kifejezés olyan alkalmazásprogramozási felületre utal, amely lehetővé teszi fiókja számára, hogy kommunikáljon egy kriptovaluta tőzsdével, így bizonyos előre meghatározott feltételek mellett pozíciókat nyithat és zárhat be a felhasználó nevében.

Az automatizált kriptovaluta kereskedésnek számos előnye van a kézi kereskedéssel szemben, többek között az is, hogy a botok folyamatosan, pihenés nélkül is működhetnek. Ők is érzelmektől elfogulatlan, így mindig betartják játéktervüket, és azonnal követik az új piaci trendeket vagy eseményeket.

Számos típusú kriptokereskedési bot áll rendelkezésre, amelyek mindegyike különbözik a funkciók, a funkciók és az ár tekintetében. A legnépszerűbbek általában az arbitrázs vagy grid kereskedési botok. Az arbitrázsbotok kihasználják a különböző tőzsdéken tapasztalható árkülönbségeket, míg a grid kereskedés a „vásároljon olcsón, adjon el magasan” stratégiára összpontosít.

Egyes automatizált kriptoplatformok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a 3Commas hodl funkciója. Ez nem csak kereskedelem; azt is lehetővé teszi a felhasználóknak kriptot vásárolni és tartani automatikusan alacsony áron vásárolva. A felhasználónak kell kiválasztania a kívánt kriptovalutát, és egy botot, amely pontosan ebben segíti őket.

Általánosságban elmondható, hogy az automatizált kriptokereskedelem négy lépésen megy keresztül: adatelemzés, jelgenerálás, kockázatallokáció és végrehajtás:

• Adatelemzés: Egy technológia-orientált világban az adatok elengedhetetlen összetevői a sikernek, és ezért van szüksége egy kriptokereskedési botnak adatelemzésre. A gépi tanulásra képes szoftverek gyorsabban képesek adatbányászati ​​feladatokat végrehajtani, mint egy ember. Jelgenerálás: Az adatelemzés végeztével egy bot elvégzi a kereskedő munkáját a piaci trendek előrejelzésével és a lehetséges kereskedések azonosításával a piaci adatok és a technikai elemzési mutatók alapján.
• Kockázatmegosztás: A kockázatallokációs funkció az, ahol a bot meghatározza, hogyan ossza el a kockázatot a különböző befektetések között a kereskedő által előre meghatározott paraméterek alapján. Ezek a szabályok általában meghatározzák, hogy a kereskedés során hogyan és hány százalékos tőkét fektetnek be.
• Végrehajtás: Azt a folyamatot, amelyben a kriptovaluták vásárlása és eladása az előre aktivált kereskedési rendszer által generált jelzésekre válaszul történik, végrehajtásnak nevezik. Ebben az időszakban a jelek vételi vagy eladási megbízásokat generálnak, amelyeket az API-ján keresztül továbbítanak a tőzsdére.

Nyereséges a kriptobot kereskedés?

Bár másként gondolhatnánk, a kézi kereskedés kevésbé népszerű. Valójában az algoritmikus kereskedési robotok olyan mértékben átvették az uralmat a pénzügyi szektorban, hogy ma már az algoritmusok irányítják a Wall Street tevékenységének nagy részét. Nem csak a kriptoval kereskednek a botok, hanem szinte mindent, beleértve a részvényeket, a kötvényeket és a devizát is, algoritmusokon keresztül vásárolják és adják el.

Ennek a váltásnak a fő oka egyszerű: a botok gyorsabban tudnak döntéseket hozni, mint az emberek. Az érzelmek sem torzítják őket, így akkor is ragaszkodhatnak kereskedési stratégiájukhoz, ha a piacok volatilisak.

Ne feledje, hogy a kriptokereskedési botok nem tökéletesek, és nem tudják kiküszöbölni az összes kockázatot. Azonban automatizálhatják a kereskedési eljárásokat, hogy mind az új, mind a tapasztalt kereskedők profitot termeljenek. A bot megfelelő konfigurálásához elengedhetetlen, hogy alapvető ismeretekkel rendelkezzen a piacról, valamint a kereskedéssel kapcsolatos szabályozásokról és eszközökről.

Mennyibe kerül egy kriptokereskedési bot? Minden attól függ, hogy a felhasználó milyen funkciókat és funkciókat keres. Egyes kriptokereskedési botok ingyenesek, míg mások havi néhány száz dollárba kerülhetnek.

Legális a kriptoautomatizálás?

Semmi illegális nincs a kereskedési bot használatában joghatóság, ahol engedélyezett a kriptovaluta kereskedés. A hagyományos pénzügyi piacon a botok használata meglehetősen elterjedt és jól szabályozott. A gépek ma már nagyszámú részvényügyletet bonyolítanak le, és ugyanez igaz a kriptovaluta kereskedésre is. A bot egyszerűen egy módja a kereskedésnek, amely nem követeli meg az embertől, hogy kézzel hajtsa végre a kereskedést – ez nem sért semmilyen törvényt.

Ennek azonban számos korlátja van. Egyes kriptobotok egyenesen csalók, míg mások árnyékos taktikákat alkalmaznak, amelyek etikátlannak vagy illegálisnak tekinthetők. Pump-and-dumping és a fogyasztók nem szabályozott brókerekhez irányítása, akik elvihetik az Ön pénzét anélkül, hogy szolgáltatást nyújtanának. Ezek a robotok potenciálisan a legalitás határain kívül működnek.

Működnek az automatizált kereskedési botok? A probléma nem az, hogy működnek-e; az, hogy milyen jól működnek. Hatásukat számos tényező is meghatározza, beleértve a használt platformot és botot, valamint a felhasználó szaktudásának és tapasztalatának szintjét.

Az automatizált kriptokereskedelem előnyei és hátrányai

Az automatizált kriptokereskedést alkalmazók számos előnnyel járnak. Íme néhány az automatizált kereskedés legszembetűnőbb előnyei

Előnyök

Az érzelmek minimalizálása 

Az automatizált kriptokereskedési rendszerek segítenek az érzelmek kontrollálásában azáltal, hogy automatikusan végrehajtják a kereskedéseket, amint a beállított kereskedési paraméterek teljesülnek. Ily módon a kereskedők nem haboznak, és nem fogják kitalálni a döntéseiket. A kriptográfiai kereskedési botok nem csak a félénk kereskedőknek valók; azok is segíthetnek, akik valószínűleg túlkereskednek azzal, hogy minden adandó alkalommal vesznek és eladnak.

backtesting

Az automatizált kereskedési rendszerek visszatesztelhetők történelmi adatok felhasználásával szimulált eredmények generálásához. Ez a folyamat lehetővé teszi a kereskedési stratégia finomítását és javítását az éles használat előtt. Az automatizált kereskedési rendszer felépítésekor minden szabálynak konkrétnak kell lennie, és nem szabad teret adni az elfogultságnak. 

A számítógép nem tud feltételezéseket tenni, és egyértelmű utasításokat kell kapnia a teendőkről. Mielőtt pénzt kockáztatnak, a kereskedők tesztelhetik ezeket a paramétereket a múltbeli adatokkal. Az utólagos tesztelés egy módszer a kereskedési ötletekkel való kísérletezésre és a rendszer elvárásainak meghatározására, ami az az átlagos összeg, amelyet a kereskedő minden egyes kockázati egység után nyerhet (vagy veszíthet).

A fegyelem megőrzése

Csábító, hogy egy piaci rally elsodorja magát, és impulzív döntéseket hozzon. A kereskedők módszeresen közelíthetik meg kereskedésüket, még ingadozó piaci körülmények között is, a stratégiájuk által meghatározott kereskedési szabályok betartásával. Ezen szabályok betartásával a kereskedők elkerülhetik a költséges hibákat mint például a veszteségek hajszolása vagy konkrét terv nélküli kereskedések kötése.

A megrendelés beviteli sebességének javítása

A kriptográfiai kereskedési botok képesek felügyelni a piacot és gyorsabban végrehajtani a kereskedéseket, mint az emberek. A piaci változásokra is sokkal gyorsabban tudnak reagálni, mint egy személy. Egy olyan ingadozó piacon, mint a Bitcoin (BTC), ha néhány másodperccel hamarabb be- vagy kilép egy kereskedésbe, az jelentősen befolyásolhatja a kereskedés eredményét.

A kereskedés diverzifikálása

A kriptobotok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyidejűleg több számlával vagy különböző stratégiákkal kereskedjenek. Különféle eszközökbe való befektetéssel a kereskedők portfóliójuk diverzifikálásával csökkenthetik a veszteség valószínűségét. Amit egy ember számára hihetetlenül nagy kihívás lenne megvalósítani, azt a számítógép ezredmásodpercek alatt hatékonyan végrehajtja. Az automatizált kriptokereskedési rendszereket úgy tervezték, hogy kihasználják az esetlegesen felmerülő nyereséges kereskedési lehetőségeket.

Hátrányok

Bár az automatizált kriptokereskedők számos előnyt élveznek, a gyakorlatnak számos hátránya is van, többek között.

Magas indítási költségek

Az automatizált kereskedési rendszer alapoktól való létrehozása szakértelmet és időt is igényel. Arról nem is beszélve, hogy ezek a kezdeti költségek ellensúlyozhatják a rendszer által elért nyereségeket. Ezenkívül a rendszer zökkenőmentes működése érdekében rendszeresen fizetni kell az olyan működési költségeket, mint a tárhely és a virtuális privát szerver (VPS) szolgáltatások.

Folyamatos karbantartási költségek

Az automatizált kereskedési rendszereket rendszeresen ellenőrizni kell olyan problémák miatt, mint például a hálózati leállások, a szoftverfrissítések és a váratlan piaci események, amelyek megzavarhatják a kereskedés végrehajtását. Ezek a költségek idővel felhalmozódhatnak, és csökkenthetik a nyereséget.

A rugalmasság hiánya

A kriptográfiai kereskedési botok úgy készültek, hogy megfeleljenek egy sor szabályozásnak, és nem tudnak alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez. Ez a merevség kihagyott lehetőségeket vagy rossz kereskedéseket eredményezhet.

Mechanikai hiba

Az automatizált kriptokereskedési rendszerek, mint bármely más rendszer, szenvedhetnek olyan technikai problémáktól, mint a hálózati kimaradások, áramkimaradások és adatátviteli hibák. Ezek a hibák ahhoz vezethetnek, hogy a rendelés helytelen áron vagy mennyiségben kerül feladásra, ami veszteséget eredményezhet.

Biztonságos az automatizált kriptokereskedelem?

A biztonság automatizált kriptokereskedelem függ a rendszer kialakításától és attól, hogy rendszeresen ellenőrzik-e a kereskedéseket. Ezeket azonban nem lehet egyszerűen beállítani és elfelejteni, azt várva tőlük, hogy kezeljék a piaci volatilitást, és tökéletesen megkíméljék a kereskedőket a veszteségektől. Ezek azonban megbízható eszközök lehetnek, amelyek megkönnyítik kriptovaluta kereskedési utak a folyamatok optimalizálásával és a hét minden napján, napi 24 órában problémamentes kereskedéssel. Mivel automatikusan érzelemmentesek, segítenek megelőzni a szerencsétlen döntéseket, amelyek emberi tévedésből eredő pénzvesztéssel kapcsolatosak, vagy fordítva.

Mielőtt bármiért fizetne vagy pénzt tesz le egy kereskedési számlára, végezzen megfelelő átvilágítást a projekteken és a platformokon, és mindig tegyen fel kérdéseket, hogy eloszlassa kétségeit. Ellenkező esetben pénzt veszíthet, ha nem teszi meg.