Hogyan értékeljünk bármilyen kriptográfiai projektet fundamentális elemzéssel

A fundamentális elemzés egy eszköz belső értékének megállapításának folyamata, amelynek célja annak meghatározása, hogy az eszköz túlértékelt vagy alulértékelt. Ezt az információt azután a technikai elemzéssel együtt lehet felhasználni annak eldöntésére, hogy befektessenek-e vagy kereskedjenek egy eszközzel.

A kriptovaluta fundamentális elemzése során a megközelítés némileg eltér attól, amelyet általában az örökölt piaci eszközök értékelésére használnak. A kriptográfiai eszközök nem rendelkeznek a szükséges előzményadatokkal, mivel általában nincsenek bevételi jelentések vagy eredménykimutatások.

A kriptovaluta elemzéséhez az eszközről rendelkezésre álló összes információt meg kell keresni olyan kutatások során, amelyek magukban foglalják az eszköz használati eseteinek, hálózatának, a projekt mögött álló csapatnak, a megszolgálási ütemezéseknek a vizsgálatát – a lista folytatódik. A megfelelő tényezők figyelembevételével a kereskedők a befektetés előtt meghatározhatják egy mögöttes projekt alapvető értékét.

Íme a 10 leghasznosabb lépés:

1. Olvassa el a fehér papírt

Különösen a hosszú távú, vásárlás és megtartás befektetése esetén kritikus fontosságú a token fehér könyvének elolvasása. Ez az a dokumentum, amely szándékos, részletes áttekintést ad egy projektről. Egy jó fehér könyv elmagyarázza:

• A projekt céljai
• A felhasználási esetek és elosztás
• A csapat jövőképe
• A token mögötti technológia
• Frissítési tervek és új funkciók
• Hogyan biztosít értéket a token a felhasználók számára

2. Értékelje a fehér könyv állításait!

Legyen szkeptikus, mert a projektek mögött álló emberek meghajlíthatják, vagy akár meg is törhetik az igazságot.

Ez gyakrabban történik, mint azt a legtöbben gondolnák. Például Michael Alan Stollery, a Titanium Blockchain Infrastructure Services alapítója és vezérigazgatója 21 millió dollárt gyűjtött össze egy kezdeti érmeajánlatban (ICO).

Később beismerte, hogy meghamisította a projekt fehér könyvének egyes részeit.

Fontos, hogy tegyen fel néhány nehéz kérdést, és kapjon teljes választ, mielőtt pénzt fektet egy projektbe.

Vannak olyan kérdések, amelyeket figyelembe kell venni:

• Valóban úgy osztják ki a tokeneket, ahogy ígérik?
• Megfelelnek-e az útiterv elvárásainak?
• Csak azért találnak ki problémát, hogy megoldják?
• Mit szólnak hozzá mások?
• Vannak piros zászlók?
• Reálisnak tűnnek a célok?

3. Nézd meg a versenytársakat

Egyes iparági források szerint a 40-ben jegyzett kriptovaluták közel 2021%-a már nem létezik.

Ez egy olyan fontos igazság, amelyet a befektetőknek figyelembe kell venniük: Sok projekt – közel a fele, de lehet, hogy még több is – meghiúsul, és csúnyán el is bukik.

A projekt fehér könyvének alapos vizsgálata felfedi a kriptoeszköz által megcélzott használati esetet és a megoldani kívánt problémát. Ezután mérlegelni kell, hogy ez a felhasználási eset valóban életképes és kívánatos-e.

Ezenkívül fontos azonosítani a versengő projekteket, és megvizsgálni a meglévő projekteket, amelyeket sikeres esetben ez az új helyettesíthet. A lényeg: Az intelligens befektetők azt keresik, hogy ez a projekt jobb-e, mint mások, vagy sem.

4. Nézze meg a projekt mögött álló csapatot

Egy projekt csak annyira jó, amennyire a mögötte álló csapat áll.

A projektet kínáló embereknek pontosan a megfelelő készségekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy projektjük működjön. A fehér könyvnek tartalmaznia kell információkat a csapat minden tagjáról, de némi független kutatás is hasznos lehet.

Néhány megfontolandó kérdés a projekt mögött álló személyekről:

• Dolgoztak-e más neves, sikeres projekteken a múltban?
• Mi a bizonyítványuk? Tapasztaltak?
• Jó hírű tagjai a kriptográfiai közösségnek és a blokklánc-ökoszisztémának?
• Részt vettek bármilyen megkérdőjelezhető projektben vagy csalásban?

Mi van, ha nincs csapat? Ezután nézze meg a fejlesztői közösséget.

Nézze meg, hogy a projektnek van-e nyilvános GitHubja. Ellenőrizze a közreműködők számát és a tevékenységi szinteket. Minél következetesebb fejlesztési tevékenység egy projekten, annál jobb.

5. Nézze meg a láncon belüli mutatókat

A láncon belüli mérőszámok a blokklánc adatainak megtekintésével érhetők el.

Az adatok lekérhetők webhelyekről vagy API-król – például on-chain elemzésről, adatdiagramokról és projektjelentésekről –, amelyeket kifejezetten a befektetési döntések meghozatalára terveztek.

Néhány adat, amit érdemes megfontolni:

• Tranzakciók száma: a hálózaton végzett tevékenység mértéke. Minél több tevékenység, annál jobb.
• Tranzakció értéke: mekkora értéket bonyolítottak le egy adott időszakon belül. Minél magasabb ez a szám, annál jobb.
• Aktív címek: hány blokklánc-cím aktív egy adott időpontban. Ismétlem, minél aktívabbak a címek, annál jobb.
• Fizetett díjak: hogyan növekszik vagy csökken a blokkterületek iránti kereslet egy token iránt a díjak alapján.
• Kivonatolási arány: a hálózat állapotának mértéke a munkavégzést igazoló kriptovalutákban. Minél magasabb a hash arány, annál nehezebb sikeresen végrehajtani egy 51%-os támadást.
• Tétezés: az adott időpontban tétbe helyezett összeg mutatja a projekt érdeklődési szintjét, vagy annak hiányát.

6. Nézze meg a tokenomikát

Fektessen be olyan projektekbe, amelyek hasznos tokeneket hoznak létre; ellenkező esetben előfordulhat, hogy a token nem használható a piacon.

Ezen túlmenően, ha a token hasznos, még mindig meg kell határozni, hogy a piac hogyan fogja felkarolni, ezáltal érthetővé válik a token ármozgása, és lehetővé teszi a befektetők számára, hogy folyamatosan profitot szerezzenek.

Vannak olyan kérdések, amelyeket figyelembe kell venni:

• Hasznos a token?
• Hogyan kapják meg az emberek a tokent?
• Mi az inflációs vagy deflációs ráta?
• ICO-eszköz volt?

7. Piaci sapka, kereskedési volumen és likviditás

A legfontosabb elemzések egy része a projekthez társított token pénzügyi mutatóiról szól, beleértve a következőket:

• Piaci kapitalizáció: a hálózat értéke, amelyet az eszköz minden egységének megvásárlásának feltételezett költsége képvisel. A „piaci sapka” betekintést ad a hálózat növekedési potenciáljába, amelyet úgy számítanak ki, hogy a keringő kínálatot megszorozzák az aktuális árral.
• Kereskedési volumen: az az értékmennyiség, amellyel egy bizonyos ideig (napi, heti, havi) kereskedtek. Arra mutat, hogy egy tokennek elegendő likviditása van-e.
• Likviditás: egy mutató, amely azt méri, hogy egy token milyen könnyen vásárolható és adható el. Minél likvidebb egy token, annál könnyebb eladni az aktuális kereskedési áron.

8. Közösség

Ha egy közösség áll egy projekt mögött, az általában segít a projekt értékének felértékelődésében.

A közösségi média például jelentős hatással lehet egy kriptoeszköz árának alakulására. Memecoinok, például Dogecoin (DOGE) és Shiba Inu (SHIB) az egekbe szökött az ár, részben a közösségi média izgalmának köszönhetően.

A közelmúltban Solana BONK tokenje hatalmas áremelkedést kapott, mivel a közösségi média aktivitása új csúcsra emelte az eszköz iránti érdeklődést.

Az érmét támogató közösség erőteljes katalizátor, ezért itt van néhány megfontolandó kérdés:

• Aktív és izgatott a közösség?
• Sok shilling számla van?
• Jó a hangulat?
• Rengeteg fejlesztő van?

Ne feledje, a token ára csak akkor emelkedik, ha van érdeklődés és piaci akciók. Minél többen beszélnek és fektetnek be egy tokenről, annál valószínűbb, hogy az ára felértékelődik.

9. értékesítés

Jelenleg körülbelül 21,910 XNUMX kriptovaluta közül választhatnak a befektetők – ez nagy verseny!

A projekt mögött álló csapatnak aktívan reklámoznia kell a tokenjét, hogy megkülönböztesse magát a tömegtől, és az iparági bennfentesek azt mondják, hogy most nehezebb kitűnni, mint valaha.

Ráadásul az új tokenek piacra kerülésével a bevett kriptovaluták a piaci részesedés megtartásáért küzdenek.

Tehát a projekt mögött álló csapatnak aktívan építenie kell a márkaismertséget, meg kell szereznie az ügyfeleket, és meg kell tartania az ügyfeleket az értékesítés és a nyereség javítása érdekében.

Néhány kérdés, amelyet meg kell fontolni, mielőtt befektetne egy projektbe:

• Az alapcsapat jól forgalmazza a terméket?
• Van külön marketing csapatuk?
• Növelik a piaci részesedést vagy sem?

10. Ha az alaptermék elérhető, próbálja ki

Ez egy kicsit nehéz lehet annak, aki éppen egy projekt mögöttes jelzőbe szeretne fektetni. Tegyük fel azonban, hogy valaki az Ethereum's Etherbe való befektetést fontolgatja (ETH).

Mivel az Ethereum egy decentralizált globális szoftverplatform, egy funkcionális, biztonságos digitális hálózati technológia biztosan bemutatná a platform tényleges működését.

Ennek ismerete mindenképpen segíthet egy esetleges befektetési döntés meghozatalában.

Végül is, ha a platform nehezen használható, időigényes vagy más módon több problémát okoz, mint amennyit megold, bölcs dolog lehet elkerülni az ilyen platformba való befektetést, amíg ezeket a problémákat nem kezelik.

Tehát itt van – 10 lépés a megalapozott fundamentális elemzéshez, amely segít bármely eszköz profitpotenciáljának értékelésében, mielőtt bármilyen befektetést vagy kereskedést végezne.

Nézze meg, hogyan Cointelegraph Markets Pro piacmozgató adatokat szolgáltat, mielőtt ezek az információk nyilvánossá válnának.

A Cointelegraph pénzügyi információk kiadója, nem befektetési tanácsadó. Nem adunk személyre szabott vagy személyre szabott befektetési tanácsot. A kriptovaluták volatilis befektetések, és jelentős kockázatot hordoznak magukban, beleértve a tartós és teljes veszteség kockázatát. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket. Az ábrák és diagramok az írás időpontjában vagy más módon meghatározottak szerint helyesek. Az élőben tesztelt stratégiák nem ajánlások. A pénzügyi döntések meghozatala előtt konzultáljon pénzügyi tanácsadójával.

A 16. február 2023-i állapot szerint minden feltüntetett ROI pontos.