Fedezeti stratégiák egy kriptomedve piac számára

A medvepiacok a befektetések elkerülhetetlen részei. A kriptográfia esetében általában intenzívebbek az iparág ingatag természete miatt. Válaszként sok befektető veszteségesen értékesít, vagy impulzív módon vásárol a következő forró zsetonból a gyors felépülés reményében.

Ehelyett a fedezetet kellene tenniük, ami olyan további befektetéseket hajt végre, amelyek korlátozzák a meglévő befektetéseikből származó veszteségeket. Például, ha Bitcoint tart, és annak ára esik, a fedezeti ügylet csökkentheti az általános veszteséget. 

Medvepiacon vagyunk?

A 2021. november közepén elért csúcs óta a teljes kriptovaluta-piaci kapitalizáció jelentős csökkenés.

Vegyük a Bitcoint. Valamikor az infláció elleni fedezetnek tekintették, és rendszeresen az arannyal hasonlították össze, a közelmúltbeli árfolyammozgás azonban a közelmúltban eltolódott korrelál a Nasdaq 100-zal.

Mit is jelent ez? A Bitcoin „kockázatos” eszköz. Ennek következtében érzékeny a kamatláb felfelé és lefelé irányuló mozgásaira. 

Általában a Fed emeli a kamatlábakat az infláció elleni küzdelem érdekében. A fogyasztók általában kevesebb hitelt vesznek fel, és korlátozzák a kiadásaikat, ami viszont a pénzügyi eszközök, például a kriptovaluták árának csökkenését okozza.

Az emelkedő kamatlábak időszakában a befektetők általában hozamot kínáló eszközökben, például kötvényekben parkolják le eszközeiket. Ennek ellenkezője történik, amikor a kamatlábak csökkennek, és általában megjutalmazza azokat a befektetőket, akik kockázatosabb eszközökbe fektetnek pénzt.

A Fed legutóbbi bejelentésével növelje a szövetségi alapkamatlábat 75 bázisponttal (28 év óta a legnagyobb egyhavi növekedés), sok kriptobefektető portfóliója ütést kapott.

De ez nem minden végzet és komor. Vannak módok arra, hogy élve kijussanak a következő bikapiacra. A következő szakasz egy sor fedezeti stratégiát ír le, amelyek segítenek a kriptobefektetőknek megvédeni portfóliójukat: Short-eladás, stabil coin-kitettség növelése, opciók, hozamgazdálkodás és dollárköltségek átlagolása.

Rövid eladás

A shortolás lehetővé teszi a befektetők számára, hogy profitot szerezzenek, amikor a kripto ára csökken. A cél egy korábban kölcsönzött eszköz (jelen esetben kriptovaluta) visszajuttatása a hitelezőnek, és a különbözet ​​zsebre helyezése. A long pozíciótól eltérően, ahol a felfelé mutató korlátlan, a nyereség az eszköz minimális árára korlátozódik. 

A Stablecoin Expozíció növelése

Bár nem teljesen kockázatmentes, a stabil érmék lehetővé teszik a befektetők számára, hogy elkerüljék a volatilitást azáltal, hogy értéküket általában fiat valutákhoz kötik. Miközben a befektetők stabil érmékben birtokolnak pozíciókat, akár passzív jövedelemre is szert tehetnek, ha érméiket DeFi-alkalmazásokkal tétbe helyezik, vagy tokeneiket központi platformokon vagy tőzsdéken helyezik el. Legyen óvatos, mivel a „szélsőséges piaci feltételek” platformokhoz vezethetnek az alapkivonások blokkolása.

Crypto Options

Az opciós szerződéseknek kétféle változata van, hív és tesz. A kereskedők eladási opciók vásárlásával védhetik a long pozíciókat. Az eladás egy olyan típusú szerződés, amely lehetővé teszi, hogy a megállapodás vevője egy adott eszközt a mai áron adjon el egy későbbi időpontban.  

Más szóval, eladási szerződés vásárlása olyan, mint portfólióbiztosítás vásárlása. Lehetőséget ad egy csökkenő token eladására előre meghatározott kötési áron.

Egy másik lehetőség a vételi opciók eladása. Itt az eladó prémiumot kap, ha beleegyezik, hogy a mögöttes eszközt meghatározott áron, meghatározott időpont előtt leszállítja, ha a vevő ezt kéri.

Termesztés

A hozamgazdálkodás egy olyan folyamat, ahol a felhasználók jutalmakat szerezhetnek kriptoeszközeik összevonásával. Más felhasználók használhatják az ezekhez a készletekhez hozzáadott kriptovalutákat, amelyeket szoftverek (az úgynevezett intelligens szerződések) vezérelnek kölcsönadásra, kölcsönzésre és tétre. 

Alkalmazások, mint Konvex pénzügyek or egyensúlyozó 5% és 11% közötti APY-t kínálhat, megjutalmazva azokat a felhasználókat, akik BTC-t, ETH-t és stabil érméket helyeznek el.

Dollárköltség átlagolása

A dollárköltség átlagolásával csökkenthető a volatilitás hatása, mivel az eszközvásárlás idővel megoszlik. A rendszeres vásárlás előnye a piaci lejtmenetek idején, hogy magasabb hozamot biztosít, ha az eszközöket egészen a bikapiacig tartják.

Következtetés

Bár a kriptopiac pánik módban van, vannak egyszerűek hatékony stratégiák a kriptokészlet védelmére, sőt növelésére. Meglátogatni a Phemex Akadémia és tudjon meg többet!