Az FTX 1,000%-kal növelte bevételét a kriptománia idején: kiszivárgott pénzügyi adatok

A CNBC által megismert belső dokumentumok szerint az FTX tavaly egymilliárd dolláros bevételt ért el a kripto-őrületben, miközben a felvásárlások hullámával bővítette globális lábnyomát.

Az auditált pénzügyi adatok ritka bepillantást engednek a magánkézben lévő start-up pénzügyeibe. Az FTX nyereséges volt, gyorsan terjeszkedett az egész világon, és nyaktörő növekedést ért el.

A magánkézben lévő kriptotőzsde bevétele több mint 1,000%-kal, 89 millió dollárról 1.02 milliárd dollárra nőtt 2021-ben. Jövedelmezősége, mint sok induló vállalkozás, attól függ, hogyan mérjük. A működési bevétel 272 millió dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 14 millió dollárral. Az FTX nettó bevétele tavaly 388 millió dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 17 millió dollárral.

Az FTX nem kívánta kommentálni a kiszivárgott pénzügyi dokumentumokat.

A cég 270 millió dolláros bevételt hozott 2022 első negyedévében, és nagyjából 1.1 milliárd dollár bevételt tudott elérni 2022-ben a CNBC-vel megosztott befektetői csomag szerint. De nem világos, hogyan tartotta magát az FTX a második negyedévben, amikor a kriptoárak zuhantak a legutóbbi ún.Crypto Winter. "

Összehasonlításképpen: tőzsdén kereskednek Coinbase A kriptopiaci piac idején is cash-boom volt, tavaly 7.4 milliárd dollár bevétellel és 3.6 milliárd dollár nettó bevétellel. Az idei év második negyedévében azonban 2 millió dolláros bevételről számolt be, ami 808.3%-os csökkenés az egy évvel korábbi negyedévhez képest, és meglepetést okozott. nettó veszteség 1.1 milliárd dollár volt, szemben az előző év azonos negyedévében elért 1.59 milliárd dolláros nettó bevétellel, miközben a kiskereskedelmi forgalom kráterezett.

Az FTX-et három évvel ezelőtt alapította Sam Bankman-Fried egykori Wall Street-i kvantumkereskedő. A 30 éves vezérigazgató a közelmúltban az iparág utolsó hitelezőjeként lépett be, és a likviditás kimerülése miatt a vállalatokat akarja megvédeni. A több százmillió dolláros többszörös kölcsön mellett a Bankman-Fried cégei a bajba jutott eszközök megszerzésére is törekedtek. Júliusban az FTX aláírt ügylet, amely lehetőséget ad a hitelező BlockFi megvásárlására, és tárgyalásokat folytat a dél-koreai felvásárlásról Bithumb. Az FTX augusztusban a Voyager megvásárlását is felajánlotta, de elutasították, mert a cég azt állította, hogy „alacsony árajánlat” volt.

A dokumentumok szerint az FTX tavaly év végén nagyjából 2.5 milliárd dollár készpénzzel és 27%-os haszonkulccsal rendelkezett a dokumentumok szerint. Az árrés megközelítette az 50%-ot, ha a reklám- és a „kapcsolt felek” költségeit kivonják. Utoljára januárban gyűjtött be pénzt, 400 millió dollárt gyűjtött be olyan befektetőktől, mint a SoftBank Vision Fund 2 és a Tiger Global, 32 dollárért. milliárd értékelés.

Az FTX-et akkor alapították, amikor a Coinbase és a Binance a világ legnagyobb kereskedési helyszíneivé szilárdultak. Coinbase továbbra is nagyrészt a US Binance-en belül működik, a kereskedési volumen szerint legnagyobb tőzsde Kínában indult, később a Kajmán-szigetekre helyezte át székhelyét, és most egy amerikai leányvállalattal szorgalmazza az amerikai piacot.

Az FTX csendben felépítette saját globális leányvállalatainak flottáját, hogy versenyezzen.

Az FTX Trading Ltd székhelye Antiguában található, az FTX Derivatives Markets székhelye pedig a Bahamákon található, ahol Bankman-Fried él. Az FTX Trading a közelmúltban megvásárolta a svájci Digital Assets DA AG-t, valamint az ausztráliai IFS Group-ot és a Hive-t – így összesen 15 kisebb vállalat van világszerte. Portfólióvállalatai a dokumentumok szerint többek között Cipruson, Németországban, Gibraltáron, Szingapúrban, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben is megtalálhatók. A kriptográfiai vállalatok gyakran vásárolnak induló vállalkozásokat, hogy gyorsan megkapják a megfelelő szabályozói engedélyeket egy új országban történő üzlet létrehozásához.

Bankman-Fried megalapította az Alameda Research kereskedelmi céget is, amely a dokumentumok szerint az FTX tőzsdei volumenének mintegy 6%-át adja.

Az FTX egyesült államokbeli üzletága technikailag egy anyavállalat, a West Realm Shires Inc. tulajdonában van. 2021-ben az FTX US az FTX teljes bevételének kevesebb mint 5%-át tette ki. Ennek ellenére a vállalat nagy horderejű hirdetésekkel és szponzorációkkal törekszik a terjeszkedésre.

A dokumentumok szerint az FTX bevételeinek nagyjából 15%-át költötte reklámra és marketingre 2021-ben. Ennek köszönhető a 2022-es Super Bowl-hirdetés Larry David színésszel, valamint Tom Brady és Giselle Bündchen nagy horderejű hírességek támogatása, akik szintén részvénybefektetők a társaságban. Az FTX emellett megvásárolta a miami NBA-aréna, korábban American Airlines Arena névadási jogait. A dokumentumok szerint az FTX becslések szerint 900 millió dollárt tervezett reklámra költeni a következő években.

A kriptotőzsde a tőzsdei kereskedés irányába is terjeszkedik. Hetekkel azután indított részvénykereskedést, hogy a Bankman-Fried 7.6%-ot ért el. passzív részesedést szerez a Robinhoodban, felkeltve a spekulációkat, miszerint az FTX meg akarja vásárolni a kereskedési alkalmazást amerikai kiskereskedelmi számlák számára. Robinhood és Bankman-Fried tagadták, hogy megállapodás születik.

Az FTX minden bizonnyal felpörgette kiskereskedelmi terjeszkedési erőfeszítéseit. A dokumentumok azonban azt mutatják, hogy ez még mindig főként a kifinomultabb kereskedők helyszíne, amelyek származtatott ügyleteket – akár határidős, akár opciós ügyleteket – használnak. A bevétel 16 százaléka a határidős kereskedési díjakból, míg nagyjából XNUMX százaléka az úgynevezett spot kereskedésből származott. A határidős és származékos ügyletek általában jövedelmezőbbek a tőzsdék számára.