A kriptoipar hatalmas óceánjában nehéz találni olyan jól megtervezett kockázatkezelési megoldásokat, amelyek a résztvevők portfólióját a víz felett tartják – a létezőknek egyértelmű árnyoldalai vannak. Vegyük például az általánosan használt stop-loss-t. Noha megvédi a lefelé mutató árakat, a felhasználókat elvakíthatja a gyors piaci fellendülés, és eleshetnek a nyereségtől, mivel a veszteség leállítása egy eszköz azonnali eladását jelenti a megadott kötési áron.
Nem titok, hogy a kriptoiparban való részvétel nem egyszerű, függetlenül az ember aktivitási szintjétől. A passzív birtokosok nagy piaci volatilitásnak vannak kitéve, ami jól ismert akadálya a globális kriptográfiai bevezetésnek, ami stresszt vált ki, és kihívást jelent az eszközportfólió kiszámítható bővítése. Sok tulajdonos naponta szembesül a partnerkockázattal is, ami rendkívüli veszteségek forrása volt olyan forgatókönyvekben, mint az FTX 2022. november eleji összeomlása.
Azok számára, akik hajlamosabbak aktív szerepet vállalni a kriptopiacokon, néha rendkívül bonyolultak, különösen a származékos ügyletek és opciók kezelésekor. Még azok számára is, akik tapasztaltabbak a kriptoeszközök kereskedésében, a vételi és eladási időzítés a nyereséges hozam elérése érdekében általában teljes rejtély.
A kriptoeszközök birtoklásának terhét a Bumper, az augusztusban induló kriptográfiai DeFi protokoll kívánja megoldani. A projekt újszerű eszközei a kriptográfiai résztvevők tudását arra ösztönzik, hogy elkezdjék „ütközni” eszközeiket, hogy elkerüljék a veszteségeket, és elkezdjenek hozamot keresni az ökoszisztéma likviditásának növelése érdekében.
Ésszerű kockázatkezelés dereng a láthatáron
Az ígéret, hogy a kriptográfiai résztvevők végső biztonsági hálójaként szolgál majd, a Bumpert az a küldetés táplálja, hogy megvédje a felhasználókat a kriptopiaci kockázatoktól. A protokoll mögött álló csapat a „DeFi legfejlettebb árvédelmi ökoszisztémájának” nevezi, és úgy építette fel, hogy teljesen láncon belüli és decentralizált legyen, maximális átláthatóságot és biztonságot nyújtva.
A Bumper piaci felépítése lehetővé teszi, hogy bárki szabadon részt vegyen az árkockázat fedezésében egyszerű, bizonyíthatóan igazságos és a partnerkockázatot kiküszöbölő módon. A Bumper egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy megvédjék tokenek dollárértékét, és passzívan termeljenek hozamot a DeFi-ben.
A protokoll segédprogram-tokenje, a BUMP támogatja a teljes ökoszisztémát és a Bumper összes árvédelmi piacpárjának hálózati hatását. Minden alkalommal, amikor a felhasználó állást foglal a protokollal kapcsolatban, akár egy eszköz értékének védelme, akár likviditás biztosítása a hozam eléréséhez, szükséges, hogy elegendő BUMP-vel rendelkezzen ahhoz, hogy a pozíciójához „kötözze” azt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a BUMP az a jegy, amely a Bumper ride megtételéhez szükséges – nincs BUMP, nincs szórakozás az Ön számára. Amíg van igény a Bumper protokoll használatára, addig lesz igény a BUMP-re is. A token tétbe is helyezhető a hozam elérése érdekében, és szavazati jogot biztosít, amely lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy részt vegyenek a Bumper jövőjét meghatározó döntéshozatalban.
A lökhárító védekezésben és támadásban játszik
A lökhárítót hihetetlenül könnyen használhatja bárki, de ez ne tévesszen meg. A protokoll egy hatékony, kettős célú eszköz, amellyel a felhasználók két elsődleges célt érhetnek el: az eszközök védelmét és a hozam elérését.
Védje
A Bumper olyan újszerű megoldást kínál, amely lehetővé teszi a kriptográfiai felhasználók számára, hogy védekezzenek a negatív árlépések ellen azáltal, hogy a kiválasztott eszközök nem esnek egy bizonyos USD-érték alá jelentős lefelé mutató ármozgás esetén. A protokollon mindez egyszerű, bizonyíthatóan korrekt módon történik, és kiküszöböli a partnerkockázatot, miközben nyitva hagyja a lehetőséget a piac felfelé ívelő ingadozásában is.
A védőpozíció megnyitásához a felhasználóknak mindössze három dolgot kell eldönteniük a lökhárító használatakor:
- A védeni kívánt ETH mennyisége
- Az ETH „alacsony” ár, amelyen a védelmük „belép”
- Az az időtartam, ameddig aktív védelmet szeretnének elérni
Vegyünk egy példát arra, hogy mi történik, amikor a pozíció bezárul. Képzelje el, hogy van 1 ETH-ja, amelynek értéke 4,000 USD a pozíció létrehozása idején, és állítsa be a minimális árat 3,750 USD-ra. Ha a pozíció lezárásakor az ETH értéke 4,500 dollár, akkor gratulálunk! Visszakapja eredeti eszközét (1 ETH), levonva azt a prémiumot (a védelem költségét), amelyet a Bumper fizetnie kell. Ha az ETH értékének növekedése helyett az ETH 3,500 dollárra csökkent a pozíció zárásakor, akkor USDC-t és ETH-t kap az előre beállított minimális ár értékében, csökkentve a prémiummal.
Pénzt keres
A Bumper-felhasználóknak lehetőségük van hozamra szert tenni azáltal, hogy likviditást biztosítanak a Bumper protokollban az USDC-vel. Tekintettel arra, hogy a Bumper a decentralizáció révén kiküszöböli a partnerkockázatot, ez biztonságos alternatíva a központosított tőzsdék használatához, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Bumper rugalmasságot kínál a felhasználók számára a pozíció „szintjének” testreszabásához, amely meghatározza a kockázatnak való kitettségüket és a profitpotenciáljukat.
A likviditási szolgáltatók hozamot keresnek az árvédelmi pozíciók zárásakor fizetett prémiumokból, valamint a Bumper intelligens szerződéseken keresztül automatikusan bekapcsolódó hozamgazdálkodásból (a pooled USDC a hozamgazdálkodásban külső DeFi protokollokon keresztül történik). Normál piaci körülmények között ez nagyobb nyereség elérését teszi lehetővé, mintha a felhasználó ehelyett közvetlenül hozamtermesztéssel foglalkozna.
A hozamszerzési pozíció megnyitásához a felhasználóknak mindössze három dolgot kell eldönteniük:
- Válassza ki a befizetendő USDC összegét
- Döntse el, hogy melyik szinthez szeretne csatlakozni (kockázattűrés)
- Válassza ki a hozamszerzés időtartamát
A Bumper terve a DeFi forradalmasítására
A Bumper-protokoll jövőjével kapcsolatos elképzelés egyik központi eleme a „rövidített eszközök” új koncepciója. A bufferelt eszközök hihetetlenül hasznosak lesznek, és nagyon jól nyithatnak új ajtókat a kriptotulajdonosok előtt, akik anélkül biztosítanak hozzáférést a likviditáshoz, hogy eszközeiket el kellene adniuk, vagy kockázatos, védelem nélküli kölcsönt kellene felvenniük. Íme, hogyan működnek.
Bármikor, amikor valaki pozíciót foglal a lökhárítón, kap egy ütköző elemet, amely azt a pozíciót képviseli, amelyet a rögzítés után a bonding Bump tokennel rögzítenek. A Bumper-protokollban meghatározott minimális ár miatt, amelyet a Bumper-protokoll az adott pozícióban aktív eszközökre biztosít, a bumperek megtartják a minimális garantált értéket, és nem szenvednek a kényszer-felszámolás veszélyétől abban az esetben, ha a piac tovább csökken. A bumpered ETH (buETH) például egyenértékű az ETH-val, de a lefelé mutató volatilitás eltávolítva.
A bufferelt eszközök szabadon cserélhető tokenek lesznek, amelyek eladhatók, átruházhatók, intelligens szerződésekbe zárhatók, vagy akár hitelek fedezeteként is felhasználhatók – ez a felhasználási eset óriási hatással lehet a DeFi jövőjére, mivel nagyobb nyugalmat biztosít a hitelezőknek, akik , sok esetben hagyományosan nem szívesen adnak kölcsönt a kriptoeszközök volatilitásától való félelem miatt.
Felkészülés a kriptoeszközök ütköztetésére
A passzív birtokosok és az aktív kripto-résztvevők számára egyaránt az eszközkockázat-kezelés új korszaka a láthatáron; amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megvédjék eszközeiket a volatilitás ellen, jobban használják az olyan tokeneket, mint az ETH a kölcsönökhöz, és még sok minden mást. Amikor a Bumper idén augusztusban elindul, a kriptográfia világa többé már nem fog az unideális megoldások miatt.
Ha szeretne naprakész lenni a Bumperrel kapcsolatos dolgokkal kapcsolatban, és fontos bejelentéseket szeretne kapni, regisztráljon a frissítésekért a Bumper webhely kezdőlapján, kövesse az alábbi lépéseket A lökhárító Twittere, és csatlakozzon a Bumper Discordhoz.
Ezt a tartalmat szponzorálja Lökhárító.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést e-mailjeibe. Iratkozzon fel most a Blockworks ingyenes hírlevelére.
Szeretné, hogy az alfa közvetlenül a postaládájába kerüljön? Szerezzen degen trade ötleteket, irányítási frissítéseket, token teljesítményt, kihagyhatatlan tweeteket és még sok mást a Blockworks Research Daily Debrief című kiadványából.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon hozzánk a Telegramon, és kövessen minket a Google Hírekben.
Forrás: https://blockworks.co/news/crypto-holders-bumper-risk-management