A Crypto Hedge Fund a BlackRock korábbi informatikai igazgatója lett stratégiai vezetőként

A BlackRock multi-stratégiás fedezeti alap korábbi befektetési igazgatója csatlakozik egy quant kriptofedezeti alaphoz Strix Leviathan hogy kibővítse stratégiai csomagját, és segítse a céget megragadni a piaci lehetőségeket.  

A világ legnagyobb vagyonkezelőjét vették fel Matthew McBrady 2014-ben az 1.5 milliárd dollár értékű több stratégiát célzó fedezeti alap befektetési folyamatának és működési struktúrájának átalakítása érdekében – ebben a szerepkörben csaknem három évig volt.  

A BlackRock előtt McBrady a Silver Creek Capital Management alternatív befektetési tanácsadója befektetési stratégiájának és kockázatkezelésének vezetője volt, valamint a Bain Capital észak-amerikai magántőke-csoportjának alelnöke. Pályafutása során korábban nemzetközi közgazdászként dolgozott Janet Yellen mellett Clinton elnök Gazdasági Tanácsadói Tanácsában.

„Matt széleskörű tapasztalata a világ legigényesebb nagylemezeihez kapcsolódó alternatív befektetési stratégiák kidolgozásában és működtetésében egyszerűen páratlan” – nyilatkozta Sadie Raney, a Strix Leviathan vezérigazgatója. „Sikeres vállalkozóként, valamint a politikai döntéshozók és a technológiai startupok tanácsadójaként szerzett készségei és hitelessége komoly előnyt jelent majd cégünk befektetési stratégiáiban és befektetőinkben.” 

McBrady 2017-ben kezdte figyelemmel kísérni a kriptotechnológiát. Raney néhány éve egy korábbi kollégája révén ismerkedett meg vele, és a cég befektetési bizottságának tanácsadója volt.

„Valójában az a nagyszerű alkalom, amikor bármibe belevágunk, amikor az egyszerű vétel-megtartás stratégia már nem jó, nemhogy domináns” – mondta McBrady a Blockworksnek. „Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom a kriptotechnikával való kezdésre, már csak a kripto tél, a sok nagy játékos miatt, akiket kiráztak, és a rendszerben uralkodó stressz miatt.” 

McBrady úgy döntött, hogy teljes munkaidőben ugrál a kriptográfia felé, amikor rájött, hogy az űrben tapasztalható hatékonysághiány átmenetileg fokozódik a volatilis piac közepette, amelyet részben a kriptográfia összeomlása ösztönzött. Terra algoritmikus stabil érme az év eleji és a központosított platformok ezt követő csődjei, mint például a Celsius kriptokölcsönző.

"Bármilyen típusú fedezeti alapban a lehetőség a hatékonyság hiányából fakad" - mondta az ügyvezető. „Nem kívánhat egy nyilvánvalóan nem hatékony szektort, amely nagy mennyiségben kereskedhet, mint általában a kriptopiac, még akkor sem, amikor a piacok felfelé ívelnek, nem beszélve arról, hogy még mindig szenvednek az emberek által elszenvedett veszteségek okozta zúzódásoktól és az jelentős veszteségtől. fontos intézményi szereplők számára.”

A fedezeti alapok növekedésének lehetőségei

McBrady csatlakozik a Strix Leviathanhez, amikor a cég befejezi kereskedési infrastruktúrájának újjáépítését, hogy lehetővé tegye a rendszer számára az adatok szélesebb körét.

A 2018-ban alapított cég intézményeket, pénztárakat, családi irodákat és magas vagyonú magánszemélyeket szolgál ki. Jelenleg 50 millió dolláros vagyont kezel. 

A Strix Leviathan zászlóshajója, a Nest Fund statisztikai modellek segítségével kockázattal kiigazított hozamokat keres a digitális eszközök vételi és tartási kosarában.

„A Nest Fund a felfelé mutató 70%-át és a lefelé mutatóknak csak a 30%-át érte el, nagyrészt a kockázatkezelési jelek igazán gazdag készletével” – mondta McBrady. "Tehát az első a-ha [pillanat] az volt, hogy ezeket nagyon könnyen át lehet alakítani olyan funkciókká, amelyek alfa-kereső jelekké alakíthatók."

McBrady elmondta, hogy a cég kutatási erőfeszítései a Nest Fundot kiegészítő, piacsemleges stratégiák kidolgozására összpontosítanak.  

Az új stratégiai vezető feladata az is, hogy segítse Strix Leviathan-t az Aurora Fund „felerősítésében” – ez a stratégia piacsemleges hozamtermelést kíván elérni alacsony kockázatú arbitrázs- és likviditásbiztosítási stratégiákkal a DeFi platformokon. 

A lehetőségek megtalálása a DeFi-ben részben olyan adatok mérésével történhet, mint például a blokklánc-aktivitás, mondta McBrady, valamint egy likviditási pool keresleti és kínálati mutatóinak vizsgálata. 

„Egy nagy része a megértés – különösen, ha korábbi stádiumú 1. réteg zsetonjaira köt –, ez egészséges? Az ökoszisztéma növekedni fog? Hasznosnak találják ezt az emberek?” – mondta. „[Sokat] kint lát a világ, szóval ez valójában csak azon múlik, hogy képes-e a megfelelő irányba terelni erőfeszítéseit a hasznos dolgok megszerzése érdekében.”

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.