5 ötlet, hogyan lehet keresni a kriptoportfólióval, ha nagyon ingadozó

Az első az, hogy a pénzügyi piacokon mindennapos a volatilitás kezelése. A volatilitás egy adott eszköz árának változásait tükrözi, megmutatva, hogy az árfolyam mennyit emelkedett vagy csökkent az idő múlásával.

A volatilisabb eszköz befektetésként kockázatosabbnak tekinthető. Az esetleges nagyobb veszteségek mellett azonban a volatilis eszközök magasabb hozamot is feltételeznek, mint a relatíve kevésbé volatilisak.

A Crypto egy újabb eszközosztály, amelynek potenciális felfelé és lefelé irányuló piaci mozgásai a rövid időszakokban jelentősek lehetnek, ami ingadozóvá teheti az eszközt. A részvények volatilitási tartománya hatalmas – a nagy kapitalizációjú részvények, például az Apple vagy az Alphabet viszonylagos stabilitásától a „pennys részvényekig”, amelyek gyakran ingadozóak. De a kötvények, amelyek hosszabb időszakon keresztül kevésbé éles fel-le ingadozást mutatnak, éppen ellenkezőleg, kisebb volatilitású eszköznek minősülnek.

A részvény- és értékpapírpiactól eltérően a kriptovaluta piacon nincsenek a volatilitási indexhez (VIX) hasonló indexek az árfolyamok volatilitásának mérésére. A történelmi árgrafikonok azt mutatják meg, hogy a kriptográfiai árak gyors csúcsai és depresszív mélységei miként következnek be gyorsabban, mint az eszközárak a főbb piacokon. Sokan emlékeznek Bitcoin 125-ban 2016%-kal nőtt az ár, jövőre pedig új, 2000% feletti rekordot ért el. E csúcs után a Bitcoin ára 2021-ig ismét csökkent; A Bitcoin új csúcsokat döntött, több mint megháromszorozva a 2017-es csúcsárat.

Ennek ellenére az azonos Bitcoin egy olyan eszköz példájának tekinthető, amely a magasabb kereskedési volumenek és a megnövekedett intézményi részvétel miatt idővel csökkenti volatilitását. Másrészt az altcoinok, az alacsony forgalmú kriptovaluták, vagy a folyamatosan új kriptoeszközök létrehozása, mint pl. Defi tokenek általában nagyobb volatilitásúak.

Mi az egyének kockázati profilja?

A kockázati profilalkotás a hagyományos befektetési banki tevékenységből származó kockázati étvágy kimutatásának folyamata magánszemélyek és vállalatok számára. A kockázati profilalkotás célja, hogy megértse kockázati toleranciájának szintjét és a portfólió volatilitásának mértékét, ami kényelmes az Ön számára. Más szóval, ez a kockázatvállalási hajlandóság és képesség.

Cesare Fracassi, a Coinbase vezető közgazdászának elemzése szerint a digitális eszközök manapság hasonló kockázati profillal rendelkeznek, mint az olyan nyersanyagok, mint az olaj és a gáz, valamint a technológiai és gyógyszeripari részvények.

A kriptobefektetők többsége kockázatvállaló. A kockázatkerülésnek azonban van egy fokozata, ahol megfelelőnek találhatja magát. A kockázati profil megértéséhez válaszoljon négy egyszerű kérdésre:

1. A befektetett pénz hány százalékát veszíthetem el?
2. Portfóliója 15%-kal csökkent; mit fogsz tenni?
3. Vagyonának hány százaléka van veszélyben?
4. Meddig tervezi megtartani a befektetett pénzt?

Az erre adott válaszok további betekintést nyújtanak abba, hogy Ön milyen típusú befektető. Itt nincsenek jó vagy rossz válaszok. Nincsenek átfogó tesztek a kriptobefektetők számára, de a klasszikus befektetési eszközökkel ellenőrizheti magát ezen a linken keresztül.

A magas volatilitás vonzó lehet egyes kriptobefektetők számára, mivel lehetőséget teremt a profit növekedésére. A kevésbé kockázatkerülők azonban olyan eszközöket használhatnak, amelyek korlátozzák a volatilitás negatív hatását. Az alábbiakban öt ötlet található a nagy piaci ingadozások kezeléséhez és a kriptoportfólió hatékony használatához.

Szélesítse portfólióját

A diverzifikáció az alapok elosztása egy portfólióban különböző eszközök között – kriptovaluták, részvények, kötvények, blue chipek stb.

A portfólió volatilitásának csökkentéséhez azonban többre van szükség, mint a források eszközök közötti elosztására. A lényeg az, hogy csak a tojások egy részét tegyük egy kosárba, és fektessünk be különböző hálózatok tokenekbe, hogy csökkentsük az egymás közötti korrelációt.

Az eszközkorreláció azt méri, hogy a különböző eszközök hogyan mozognak egymáshoz képest. Általában ez a mutató azt tükrözi, hogy az adott két eszköz milyen mértékben változtatja meg a kapcsolatokat.

Például a dél-koreai „Chansers” kriptostreamelő története megmutatja, hogyan lehet veszélyes egy kiegyensúlyozatlan portfólió. Csaknem 2 millió dollárt veszített a Terra (Luna) 2022 májusi összeomlása miatt. Az UST és a LUNA közötti magas korreláció, valamint az egyik projektbe vetett hite kockázatos volt.

A CoinMarketCap szerint a kriptoval kapcsolatos összefüggések tanulmányozásának vizuális módja az, hogy mintát készítünk több érméből, beleértve a BTC-t, az ETH-t és a DOGE-t, amelyek egy adott időpontig a legmagasabb 30 napos kereskedési volumennel és legalább három éves árfolyamtörténettel rendelkeznek. . A megfigyelések nem mutatnak egyetlen negatív korrelációt a mátrixban lévő kriptoeszközök között. Éppen ellenkezőleg, minden kriptoeszköz pozitív korrelációt mutatott; az átlagos korreláció 48% volt, ami közös kockázati tényezőt jelez. A legalacsonyabb szintű korreláció a DOGE; ez azonban meglehetősen spekulatív érme.

A következtetés az, hogy az együttirányú kockázat csökkentése érdekében kevesebb korrelációnak kell lennie az érmék között. A kriptovaluta volatilis, de diverzifikáló eszköz a hagyományos kockázati tényezőknek kitett portfóliók számára. A kutatások azt mutatják, hogy jelentős összefüggések vannak a kriptoeszközök között, ami azt sugallja, hogy a befektetőknek diverzifikálniuk kell portfóliójukat több érme, hálózat és egyéb eszközök – részvények, kötvények és értékpapírok – között. A legegyszerűbb módja annak, hogy a portfóliót kiegyensúlyozottan tartsa extra bonyolult eszközök nélkül, ha megnézi azt egy kördiagram segítségével portfóliókövető app.

Ne felejtsd el a Stablecoinokat

Amikor az alapokat portfóliója különböző eszközei között osztja fel, ne feledje a stabil érméket. Mivel az összes kriptoeszköz közül a legkevésbé volatilis, jó eszköz a portfólió árváltozásainak stabilizálására és az általános volatilitás csökkentésére.

Kereskedési szempontból a stablecoinok nem vonzóak. Ez azért van, mert valódi pénzhez vannak kötve, és nem nő az ár. Ha azonban egy kockázatálló portfólió létrehozása a cél, ez veszélyezteti a kockázatot, a volatilitást és a jövedelmezőséget. Így minél inkább vállalja a kockázatot, annál alacsonyabbak a stabil érmék tárolásának költségei.

A stabil érmék általában alacsony volatilitásról, magas likviditásról és elfogadhatóságról szólnak. Tether (USDT) az egyik legrégebbi stabil érme, és ma a legnépszerűbb. A piaci kapitalizáció szempontjából az egyik legértékesebb kriptovaluta. Az USDT gyorsan mozgatja a pénzt a cserék és a számlák közötti átutalások között. Folyamatosan növekszik azoknak a szervezeteknek a hatalmas hálózata, amelyek elfogadják ezt a valutát árukért és szolgáltatásokért fizetésként. A piac jó lehetőségeket ajánl ezek közül: USDC, Dai és mások.

Játssz egy hosszú játékot

Annak ellenére, hogy a kriptovalutát sokan gyors pénzkereseti lehetőségnek tartják a spekulációkon, vannak a hosszú játék hívei.

A HODL a kriptovaluta befektetés hosszú távú megközelítésének stratégiai példája. A befektetéssel összefüggésben a „tartás” kifejezés elírásaként jelent meg, és a „tartsd meg az életedért” rövidítéseként értelmezték. Az ötlet az, hogy a kereskedők nem tudják időzíteni a piacot, ezért csak tartsák az érméket, még akkor is, ha a piacok összeomlanak vagy rendkívül ingadozóvá válnak.

Ezt a megközelítést kritizálják, de egy ilyen stratégia lehetővé teszi a kriptovaluta piacának növekedését és stabilizálását, és nem csak az adott érmék ingadozásain alapuló pénzszerzési platformot jelent.

A kriptovaluta piac növekszik és felértékelődik. Ugyanakkor a nagy sapkás érmék áremelkedése az egész kriptovilágban csökken. Azok az érmék, amelyek csak azért nőnek, mert a leghatékonyabb érmék felpörgették a piacot, idővel lelassulhatnak.

Új kis sapkás érméket szerezhet az értékük növelésének korai szakaszában. A piac érésével azonban bölcs dolog a legjobb érméket és blue chipeket is bevonni a portfóliójába.

Keresse meg a befektetni kívánt eszközök növekedési potenciálját. A piacelemzés jó gyakorlat a jövőbeli érmék értéktrendjének előrejelzésére a múltbeli mutatók alapján. Például néhány tokenek értéke az általános piaccal együtt nőtt, ugyanakkor több százalékponttal több, mint a piaci átlag. Ha ez a dinamika konzisztens, akkor az érme az általános áremelkedés során továbbra is felülmúlja a piacot. Elemezze a mutatók növekedésének és hanyatlásának trendjeit, és képes lesz azonosítani azokat az eszközöket, amelyek magas befektetési megtérülést biztosítanak.

A szakaszos befektetés a kockázatok minimalizálásának másik módja. Még akkor is, ha egyes befektetései sikertelennek bizonyulnak, mert utána esett az árfolyam, veszteségeit a korábbi befektetések kompenzálják. Érdemes szakaszosan értékesíteni vagyontárgyait is. Ha nem biztos abban, hogy a maximális árat kapja az eladott tokenekért, fokozatosan és részletekben is értékesítheti azokat. Ez a módszer kisimítja a piaci ingadozásokat, és segít fenntartani portfóliója általános értékét.

A növekvő piac arra csábítja a befektetőket, hogy maradjanak, hogy magasabb hozamot érjenek el. Egészen addig, amíg egy pillanatra összeomlik az árak, és a portfóliója, ill. Ezért egyes szakértők azt tanácsolják, hogy előre készítse el a kilépési stratégiát, például amikor a portfóliója elér egy bizonyos árat. Ezzel fennáll annak a veszélye, hogy elszalaszt néhány további növekedést, ugyanakkor megóvhatja nyereségét az árak esésével szemben.

Tudja, hogyan ellenőrizze a piacot

A portfólió hatékony használata az információfogyasztáshoz való hozzáállásától is függ. A kriptopiaci hírek minden órájában végiggörgetve előfordulhat, hogy kihagyja a lényeges jelzéseket, és sokkal kevésbé jelentős és hasznos jelekre koncentrál.

Ez azért lehetséges, mert a kerethatás az információ bemutatásakor befolyásolhatja az elfogadó döntéseket. Az információ többé-kevésbé vonzó lehet, pozitív vagy negatív aspektusokkal kiemelve. A befektetéssel összefüggésben ez azért fontos, mert az emberek általában előnyben részesítik a nyereséget, nem pedig a veszteséget. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy van keresnivalónk, nagyobb valószínűséggel cselekszünk. És alapvető fontosságú, hogy megfelelően felmérjük, mekkora kockázatot vagyunk hajlandók vállalni a veszteség elkerülése érdekében.

Különböző csatornákról kapott ellenőrizetlen, személyes preferenciák alapján értelmezett információk egyéb problémákat is okozhatnak – szorongást és félelmet a kihagyástól, vagy éppen a FOMO-t. A kripto-szférában a FOMO irracionális döntések meghozatalára készteti az embereket a befektetés vagy kereskedés során, például kriptoeszközöket vásárolnak a legmagasabb áron, vagy akár a legalacsonyabb áron adják el.

Mindezek elkerülése és a piaci hatékonyság érdekében rendszerezze az információfogyasztás folyamatát. Ellenőrizze portfólióegyenlegét bizonyos időpontokban, például reggel a kriptoportfólió-követő alkalmazással. A vizuális forma is számít, így a műszerfal a nyomkövető alkalmazás kényelmes és hasznos eszköz lehet.

Egységes irányítópult használata

Egyetlen eszköz a piaci változások nyomon követésére, amely lehetővé teszi az összes eszköz gyors elemzését, lehetővé teszi a szorongás csökkentését és a helyes befektetési döntések meghozatalát. Ehhez olyan alkalmazások, mint pl. MOST Tracker nagy hasznodra lehet. Az ilyen megoldásokkal egy műszerfalon követheti nyomon a piacot és az összes pénztárcáját, valamint nyomon követheti a részvényeket. Ez segít a teljes piaci kép kialakításában, a portfólió egyes márkáktól való függőségének csökkentésében, az alapok különböző pénztárcákban való tárolásában, valamint a portfólió egyetlen alkalmazásból történő kezelésében.

Dolgozz!

Kérjük, olvassa el a Coinspeaker közreműködőinek legfrissebb híreit, szakértői észrevételeit és iparági meglátásait.