Melyik Bitcoin stratégia működik a legjobban ártól függetlenül?

Bitcoin (BTC) több mint 55%-kal csökkent hat hónappal azután, hogy 69,000 novemberében elérte rekordmagasságát, 2021 XNUMX dollárt.

A hatalmas visszaesés kínos helyzetbe hozta a befektetőket, hogy meg kell-e tenniük vásárolni BTC amikor olcsóbb, 30,000 XNUMX dollár körül, vagy várjon egy újabb piaci eladásra.

Minél többet nézel korábban $ BTC ártörténet annál inkább gondolhatja az ember, hogy nem az alja

A mindenkori csúcstól 190 nap után a Bitcoinnak még 150-200 napja volt, amíg az utolsó pár ciklus mélypontját elérte (piros doboz).

Ha az idő bármilyen mutató, akkor további 6-8 hónap lehet pic.twitter.com/C1YHnfOzxC

- Rager (@Rager) May 20, 2022

Ennek elsősorban az az oka, hogy ennek ellenére alacsonyabbak a kamatok A Federal Reserve legutóbbi 0.5%-os kamatemelése. Eközben a globális alapkezelők készpénzállománya 6.1%-kal 83 milliárd dollárra nőtt, ami a legmagasabb a szeptember 9-i támadások óta. Ez kockázatkerülésre utal a legnagyobb nyugdíj-, biztosítás-, eszköz- és fedezeti alapkezelők, a legújabb Bank of America körében. adatok mutatják.

Sok kriptoelemző, köztük Carl B. Menger, nagyobb vásárlási lehetőségeket lát a Bitcoin piacán, mivel ára mélypontot keres.

Ám ahelyett, hogy egy egyösszegű befektetést (LSI) javasolnánk, amelyben a befektetők hatalmas összeget dobnak le a piacra lépésért, létezik egy látszólag biztonságosabb alternatíva a laikus befektető számára, az úgynevezett „dollárköltség átlagolása” vagy DCA.

A Bitcoin DCA stratégia az összes vagyonkezelő 99.9%-át képes legyőzni

A DCA-stratégia az, amikor a befektetők készpénzállományukat tizenkét egyenlő részre osztják, és minden hónapban Bitcoint vásárolnak. Más szavakkal, a befektetők több BTC-t vásárolnak, amikor az ára csökken, és kevesebbet ugyanabból az eszközből, amikor az árak emelkednek.

A stratégia eddig hihetetlen eredményeket hozott.

Például egy Bitcoinba fektetett dollár havonta, miután 2017 decemberében elérte a csúcsot – közel 20,000 163 dollár – a CryptoHead DCA-kalkulátora szerint 200 dollár kumulatív hozamot adott a befektetőknek. Ez körülbelül XNUMX%-os nyereséget jelent a következetes befektetésekből.

A Bitcoin DCA stratégia is abból a véleményből ered, hogy a BTC hosszú távú trendje mindig megmarad felfelé ferdítve. Menger azt állítja, hogy ha rendszeresen vásárolnak Bitcoint bizonyos dolláros összegért, a befektetők „megverhetik a Föld bolygó összes befektetési menedzserének és cégének 99.99%-át”.

Ez a táblázat mindent elmond #btc A DCA a legokosabb és leghatékonyabb módja a piac legyőzésének #medve piac https://t.co/ndKyzAi6FT

— ahmad (@albazzi02) May 13, 2022

Repedések a DCA stratégiában

A hagyományos piacok történelmi hozamai azonban nem támogatják a DCA-t, mint a legjobb befektetési stratégiát. Ehelyett az LSI stratégia jobbnak bizonyul.

Például a tanulmány A Vanguard 60/40 portfóliójának vizsgálata, amely 12-tól 1926-ig minden 2015 hónapos időszakot vizsgált, azt mutatta, hogy az egyidejű befektetések az idő kétharmadával felülmúlták a DCA-t, naptári évenként átlagosan 2.4%-kal.

Kapcsolódó: A bitcoin a hét „szélén” ér véget, amikor az S&P 500 hivatalosan is belép a medvepiacra

Ez némileg felveti annak lehetőségét, hogy a Bitcoin, amelynek napi pozitív korrelációja a benchmark S&P 500 indexszel ugrott májusban 0.96-ra, hasonló eredményeket mutatna a jövőben a DCA és az LSI stratégiája között.

Így a rendszeres Bitcoin-befektetés fix készpénzösszeggel nem mindig hoz jobb nyereséget, mint az all-in módszer.

De mi a helyzet a kettő kombinálásával?

Larry Swedroe, a Buckingham Wealth Partner kutatási igazgatója úgy véli, hogy a befektetőknek a „félig tele van pohár” perspektívával kell befektetni, ami az LSI és a DCA keverékét jelenti.

„A befektetés egyharmadát azonnal, a maradék egyharmadát pedig a következő két hónapban vagy a következő két negyedévben fektesse be egyszerre” – mondta az elemző. írta a SeekingAlpha-n, hozzátéve:

„Fektesse be egynegyedét ma, a fennmaradó részt pedig egyenlő arányban fektesse be a következő három negyedévben. Fektesse be az egyhatodát minden hónapban hat hónapig vagy minden második hónapig.”

Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie.