A héten kitört a Bitcoin árfolyama, de változott a trend?

Üdvözlöm olvasóinkat, és köszönöm a feliratkozást! Az Altcoin Roundup hírlevél szerzője mostantól a Cointelegraph rezidens hírlevélírója Big Smokey. A következő hetekben ennek a hírlevélnek a neve Crypto Market Musings lesz, egy heti hírlevél, amely a görbe előtti elemzést nyújtja, és nyomon követi a kriptopiaci trendeket. 

A hírlevél megjelenési dátuma változatlan marad, és a tartalom továbbra is nagy hangsúlyt fektet a kriptovaluták makroszempontú technikai és fundamentális elemzésére, hogy azonosítani lehessen a befektetői hangulatban és a piaci struktúrában bekövetkezett lényeges változásokat. Reméljük, élvezni fogja!

Ideje sokáig menni?

Ezen a héten a Bitcoin (BTC) ár rendelkezik felpezsdült21,000 26 dollárra emelkedett október XNUMX-án. Ez arra késztetett néhány kereskedőt, hogy kijelentse, hogy a BTC valamiféle technikai struktúra, például a Wyckoff következő fázisába lép, egy tartománytörés vagy valamilyen támogatási ellenállás-átfordulás. .

Mielőtt elkezdené az összes bullish-t és a 10-szeres hosszúságot nyitni, tárcsázzunk vissza egy korábbi elemzéshez, hogy megnézzük, változott-e valami a Bitcoin piaci struktúrájában, és hogy a közelmúltbeli bullish lendület egy szélesebb trendváltozást jelez-e.

Amikor a Utolsó frissítés szeptember 30-án tették közzé, a Bitcoin 19,600 136 dollár körül volt, ami még mindig az utolsó XNUMX napos árakció határain belül van. Abban az időben bullish eltéréseket azonosítottam a heti relatív erősségi indexben (RSI) és a mozgó átlag konfluencia divergenciájában (MACD). Néhány potenciális „alsó” jel is érkezett több láncon belüli indikátorból, amelyek több éves mélyponton voltak.

Vessünk egy pillantást, hogy néznek ki most a dolgok.

A Bollinger-szalagok szorosak

A Bollinger Bands a napi időkereten továbbra is szűkös, és az e heti 21,000 XNUMX dolláros emelkedés a bővülés ill. a volatilitás kiugrása amire a legtöbb kereskedő számított. A pályához hasonlóan a felkarból való kitörés után az ár visszaállt, hogy tesztelje a középvonalat/középsávot (20MA) támogatásként.

A lépés erőssége ellenére az ár továbbra is a 200 MA (fekete vonal) alatt marad, és jelenleg nem világos, hogy a 20 MA támasztja-e majd a Bitcoin árfolyamát.

A 25.7-es szinte minden idők legalacsonyabb szintje után a heti RSI továbbra is felfelé ível, és az előző elemzésben azonosított bullish divergencia továbbra is érvényesül. Hasonló tendenciát mutat a BTC MACD hetilapja is.

Ugyanezen a diagramon láthatjuk, hogy a legutóbbi heti gyertya egy magasabb heti csúcs elérése felé tart. Ha a gyertya az előző öt hét csúcsa felett zár, és az árfolyam a következő hetekben folytatódik, napi vagy heti zárással 22,800 XNUMX dollár felett, ez a trend megfordulásának oka lehet.

A napi időkereten a BTC Guppy többszörös mozgóátlag (GMMA vagy Super Guppy) mutatója szemöldökhúzó. A rövid távú mozgóátlagok összenyomódnak, és közelednek a hosszú távú mozgóátlagokhoz, ami jellemzően egy közelgő irányelmozdulást, vagy bizonyos esetekben a makrotrend megfordulását jelzi.

Az elmúlt hetekben a Bitcoin „rekordalacsony volatilitás” volt szó a városról, és a Bollinger Bands, a GMMA és a BVOL használatakor a szigorodó ársáv terjeszkedésre utal, de hogy milyen irányba, az továbbra is rejtély.

A Bitcoin 18,600 napja a 24,500 36 és 21,000 XNUMX dollár közötti sávban forog, és a technikai elemzés szempontjából az árfolyam ennek a tartománynak a közepén marad. A XNUMX XNUMX dollárra való lépés nem hozott jelentős napi csúcsot, és nem menekült el a jelenlegi tartományból, ami lényegében egy oldalirányú vágás.

Az árfolyam egyelőre a 20 napos mozgóátlag felett tartja magát, de még nem láttuk a 20 MA keresztet az 50 MA felett, és az október 26-i rally nagy része visszahúzódott az alacsony, 20,000 XNUMX dolláros szintre.

Meggyőzőbb fejlemény az lenne, ha a Bitcoin kitörne a jelenlegi tartományblokkból, hogy tesztelje a 200-MA-t 24,800 XNUMX dolláron, és végül kísérletet tegyen a mozgóátlag támogatására.

A 29,000 35,000 és 24,800 XNUMX dollár közötti tartomány további kiterjesztése bizalmat kelt a bikákban, akik a trendforduló egyértelműbb jelét keresik. Amíg ez meg nem történik, a jelenlegi árakció egyszerűen inkább konszolidáció, amelyet a XNUMX XNUMX dollárig terjedő ellenállás szorít.

Kapcsolódó: Miért emelkedik ma a kriptopiac?

A Bitcoin on-chain adatok azt mondják, hogy felhalmozódnak

A BTC azonnali árához hasonlóan az MVRV Z-Score is a -0.194 és -0.023 közötti zónában ugrált az elmúlt három hónapban. A láncon belüli mérőszám a BTC piaci kapitalizációjának és a realizált kapitalizációjának arányát tükrözi (az az összeg, amit az emberek a BTC-ért fizettek a mai értékéhez képest).

Röviden, ha a Bitcoin piaci értéke mérhetően magasabb, mint a realizált érték, a mérőszám a piros zónába kerül, jelezve a lehetséges piaci csúcsot. Amikor a mérőszám a zöld zónába kerül, azt jelzi, hogy a Bitcoin jelenlegi értéke a realizált ára alatt van, és a piac a mélyponthoz közeledhet.

Az MVRV Z-Score diagramja szerint a Bitcoin árával összehasonlítva a jelenlegi -0.06 MVRV Z-Score ugyanabban a tartományban van, mint a korábbi többéves mélypontok és a ciklus mélypontjai.

Tartalék kockázat

A Bitcoin tartalékkockázati mérőszáma megmutatja, hogy a „magabiztos” befektetők mennyire állnak szemben a BTC piaci árával.

Amikor a befektetői bizalom magas, de a BTC ára alacsony, a kockázat-nyereség vagy a Bitcoin vonzereje a BTC megvásárlásának és birtoklásának kockázatával szemben a zöld területre kerül.

Azokban az időkben, amikor a befektetői bizalom alacsony, de az árfolyam magas, a tartalékkockázat a piros zónába kerül. A múltbeli adatok azt sugallják, hogy a Bitcoin pozíció felépítése, amikor a Reserve Risk belép a zöld zónába, jó alkalom volt pozíció kialakítására.

Jelenleg azt látjuk, hogy az elmúlt hat hónapban a mérőszám azt szabta meg, amit a befektetők mélypontnak minősítenek. A cikk írásakor a tartalékkockázat 0.0009 felé emelkedik, és jellemzően a 0.001-es küszöb átlépése a zöld zónába a fellendülés kezdetét jelenti.

Várja

Úgy tűnik, több adat is arra utal, hogy a Bitcoin ára alulértékelt, és még mindig a mélypont kivágása folyamatban van, de egyik sem erősíti meg, hogy a tényleges piaci mélypont elérte volna.

Ezen a héten és az előző hónapokban több Bitcoin bányászati ​​vállalkozás is bejelentette nyilvánosan az adósság átstrukturálásának szükségességét, az adósságfizetés elmaradásának lehetőségét, és néhányan még csődöt is jeleztek.

A legtöbb nyilvánosan jegyzett bányász az volt eladják bányászott BTC-jük nagy részét június óta, és a legutóbbi ezzel kapcsolatos főcímek Számítsuk északra és a Core Scientific utal arra, hogy a Bitcoin ára továbbra is veszélyben van az ipari bányászok fizetőképességi problémái miatt.

Adatok a Glassnode-tól mutatja a bányászegyenlegek összesített mérete 78,400 96 BTC körül mozog, és „az általunk megjelölt bányászok birtokában vannak (ezek a jelenlegi hashrate XNUMX%-át teszik ki”).

A Glassnode szerint „jövedelemstressz” esetén lehetséges, hogy a bányászok kénytelenek lesznek likvidálni ezeknek a készleteknek a részeit a nyílt piacon, és a Bitcoin árfolyamára gyakorolt ​​torzító hatás az eladás következő katalizátora lehet. új éves mélypontra.

Ezt a hírlevelet Big Smokey, a szerző írta The Humble Pontificator Substack és a Cointelegraph rezidens hírlevélírója. A Big Smokey minden pénteken piaci betekintéseket, trendszerű útmutatókat, elemzéseket és korai kutatásokat ír a kriptopiacon felmerülő lehetséges trendekről.