A Bitcoin 17 XNUMX dollár felett indul a héten, a hangulat optimistává válik

A bitcoin a heti piacnyitás során némi zöldet mutat, és úgy tűnik, hogy rövid távon magasabb szintet érhet el. Az első számú kriptopiaci kapitalizáció a történelem legrosszabb hónapjait élte át, de a bikák 15,500 XNUMX dollár körül tudták tartani a sort. 

Most a makrogazdasági kilátások változnak, és elkezdhetik támogatni a kockázattal járó eszközök további nyereségét. Jelen pillanatban a Bitcoin 17,200 2 dolláron forog, 5% és 24% nyereséggel az elmúlt XNUMX órában, illetve hét napban. 

A Bitcoin piac normalizálódik

A Deribit kripto származékos tőzsdéről származó adatok jelzi a piaci hangulat megváltozása. A résztvevők optimistábbak a Bitcoinnal kapcsolatban, miután az FTX kriptotőzsde összeomlott, illetve társalapítója és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried kegyéből bukott. 

Ez az esemény új éves mélypontra, majd a 2020-as szintre lökte a Bitcoint. Amint az alábbi ábrán látható, a BTC Nyílt Kamattal Súlyozott Éves Alap azt mutatja, hogy az opciós szerződések árai visszafelé haladtak. 

Más szóval, az opciók olcsóbbak voltak, mint mögöttes eszközük, a Bitcoin, az FTX összeomlása után. A BTC legutóbb 2021 júliusában tapasztalt hasonló visszaesést, a második kapitulációs esemény során, amely 40%-os összeomlást váltott ki a kriptopiacon. 

A diagram azonban azt mutatja, hogy 2021 júliusában a piaci hangulat és a lemaradás messze volt a 2022. novemberi szinttől. Ezenkívül a diagram azt mutatja, hogy a közelmúlt eseményei által kiváltott erős eladások csökkennek, és a kriptopiac normalizálódik. Deribit kijelentette:

Július 21-én az egész görbe nem fordult meg, mivel a hosszabb lejáratú kontraktusok továbbra is felárral forogtak. Idén november 8-a óta azonban a teljes görbe a spot alatti kereskedést látja.

Valószínűbb a BTC rövid távú árrallyja

A fentiekkel párosítva Deribit azt állítja, hogy a BTC 25 put skew, egy olyan mérőszám, amelyet a piaci hangulat mérésére használnak az eladási (eladási) opciós kontraktusok iránti kereslet alapján, és ezek implikált volatilitása is csökkenőben van. Az FTX-kiesés idején drágák voltak a putok, de visszatérnek „normális” szintjükre. Deribit mondta:

Az 1 hónapos ferdeség csökkenése azt jelzi, hogy a rövidebb lejáratú pénzhívások egyre drágábbak a pénz kihelyezéséhez képest.

Vagyis a piaci szereplők egyre több hívási (vételi) szerződést vásárolnak. Ezeknek az opcióknak rövid lejárati ideje van. Így az emberek karácsonyi vagy év végi gyűlésre készülhetnek. 

Amint a NewsBTC beszámolt róla, a maximális fájdalompont, az a kötési ár, amelynél a szerződés nagy része értéktelenül lejár, 20,000 XNUMX dollár.