A Home Depot, Walmart elindítja a kiskereskedelmi bevételek mozgalmas hetét; Tech Investors Eye Results a Cisco, Nvidia, AMAT cégtől

Dow Jones részvények Home Depot (HD) És Walmart (WMT).

X

A Walmart nagyméretű kiskereskedő a múlt hónapban a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett, és jól tartotta magát. Eközben a lakásfelújítási óriás, a Home Depot a csütörtöki 200 napos küszöb fölé ugrott nagy volumenben, miután az októberi fogyasztói árindex hűvös inflációt mutatott.

A Walmart bevételi jelentése kedden a nyitás előtt esedékes. A WMT részvényei augusztus 16-án meredeken emelkedtek, miután a vállalat részvényenként 1.77 dolláros korrigált profitról számolt be, ami 1%-os csökkenés éves szinten, de meghaladja az 1.62 dolláros konszenzust. A bevételek növekedése a második egymást követő negyedévben gyorsult, 8%-kal, 152.9 milliárd dollárral. A bevétel mintegy 2 milliárd dollárral haladta meg a konszenzust.

John David Rainey pénzügyi igazgató elmondta, hogy a kiskereskedelmi óriáscégnél megnövekedett forgalom a közepes és magasabb jövedelmű ügyfelek részéről, akik mentességet keresnek a makacsul magas inflációtól. Megjegyezte, hogy a Walmart piaci részesedésének háromnegyede olyan ügyfelektől származott, akiknek éves háztartási jövedelme legalább 100,000 26 dollár. A készletek közel XNUMX%-kal nőttek a negyedévben.

A Zack's Investment Research a jelenlegi negyedévre részvényenként 1.31 dolláros kiigazított nyereséget prognosztizál, ami éves szinten 10%-os csökkenést jelent. A bevétel 5%-kal 147.4 milliárd dollárra nő.

A Home Depot az eredményeket megelõzõen emelkedik

A gyenge lakáspiac ellenére a Home Depot várhatóan a felső és alsó növekedés további negyedét fogja biztosítani. A kiskereskedő is beszámol kedd hajnalban.

A HD részvények augusztus 16-án emelkedtek, miután a vállalat a vártnál jobb második negyedéves pénzügyi eredményről számolt be. A korrigált nyereség részvényenként 11%-kal 5.05 dollárra, a bevétel pedig 7%-kal 43.8 milliárd dollárra nőtt. Az eredményeket elősegítette a lakásfelújítási projektek iránti továbbra is erős kereslet. Az azonos bolti eladások 5.8%-kal nőttek a 4.9%-os konszenzus fölé.

A Walmarthoz hasonlóan a Home Depot is megragadt a felduzzadt készletekben, amelyek éves szinten több mint 35%-kal emelkedtek.

A HD-állomány szerény 76-os Összetett értékelés, amelyet az elmúlt negyedévekben lassuló bevételnövekedés és a 64-es relatív erősségi besorolás nehezített. A részvény három hónapos RS besorolása jobban néz ki, 82 ponton.

Kiskereskedők Lowe (LOW), cél (TGT) És TJX társaságok (TJX) szerda eleji jelentés. A Lowe árfolyama szintén a csütörtöki 200 napos küszöb fölé emelkedett, de a mennyiség csekély volt. A cél még mindig a 200 napos határ alatt van. A három közül a TJX tűnik a legjobbnak, 73.11-es csekély forgalommal tetőzött csütörtökön.

BJ nagykereskedelmi klubja (BJ) az egyik legjobban kinéző kiskereskedő az árteljesítmény tekintetében. Még mindig vételi zónában van egy sekély megtisztítása után csésze-fogantyús talp 78.93 vételi ponttal. Az eredmények csütörtökön a nyitás előtt esedékesek Kohl (KSS) És Macy (M).

Technikai bevételek

Több nagy horderejű technológiai részvény is szerepel a kereseti naptárban.

Cisco Systems (CSCO) És Nvidia (NVDA) beszámoló szerdán a zárás után. Forgácsfelszerelés-gyártó cég eredményei Az Applied Materials (AMAT) és biztonsági szoftvercég Palo Alto Networks (PANW) esedékes csütörtökön zárás után. Mind a négy részvény a 200 napos vonal alatt van, ami azt jelenti rezsi ellátás kérdés lehet.

Opciós kereskedési stratégia

A bevételekkel kapcsolatos alapvető opciós kereskedési stratégia – vételi opciók használatával – lehetővé teszi, hogy előre meghatározott áron vásároljon részvényt anélkül, hogy nagy kockázatot vállalna. Íme, hogyan működik az opciós kereskedési stratégia, és hogyan nézett ki egy közelmúltbeli Home Depot opciós kereskedés.

Először azonosítsa a legjobb minősítésű részvényeket egy bullish diagram segítségével. Lehet, hogy néhányan hangos, korai fázisú bázisokon készülnek. Lehet, hogy mások már kitörtek, és most először kapnak támogatást a 10 hetes mozgóátlagukon. És lehet, hogy néhányan szorosan a csúcsok közelében kereskednek, és nem hajlandók sok helyet feladni. Kerülje a kiterjesztett készleteket, amelyek túl messze vannak a megfelelő belépési pontokon.

A HD részvények vételi opciós kereskedésre jelentkezhetnek, miután visszanyerték 200 napos vonalukat.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemzik az IBD Live tőzsdei rally vezető részvényeit

Az opciós kereskedésben a vételi opció bullish fogadás egy részvényre. Az eladási opciók bearish fogadások. Egy vételi opciós szerződés jogot ad a tulajdonosnak, hogy 100 részvényt vásároljon meghatározott áron, amelyet kötési árfolyamnak neveznek.

Az eladási opciók a gyengén teljesítőknek szólnak, és bearish grafikonok vannak. Az egyetlen különbség az, hogy a pénzen kívüli kötési ár éppen a mögöttes részvényárfolyam alatt van. Az eladási opció feljogosítja a tulajdonost, hogy meghatározott áron 100 részvényt értékesítsen.

Nyereségre tesz szert, ha az eladási opcióval a részvény a kötési árfolyam alá esik.

Ellenőrizze a leállási árakat

Miután azonosította a vételi opció bevételi beállítását, ellenőrizze a kötési árakat online kereskedési platformján vagy a cboe.com. Ügyeljen arra, hogy az opció folyékony legyen, és az ajánlattétel és az eladási ajánlat között viszonylag szoros különbség legyen.

Keressen egy kötési árat közvetlenül a mögöttes részvényárfolyam felett (a pénzből), és ellenőrizze a prémiumot. Ideális esetben a prémium nem haladhatja meg az akkori mögöttes részvényárfolyam 4%-át. Egyes esetekben a pénzbeli kötési ár megfelelő, amíg a prémium nem túl drága.

Válasszon olyan lejárati dátumot, amely megfelel a kockázati célnak, de ne feledje, hogy az idő pénz az opciós piacon. A közeli lejárati dátumok díjai olcsóbbak lesznek, mint a távolabbiak. Az opciós piacon az idő vásárlása magasabb költséggel jár.

Nézze meg, mely részvények szerepelnek a ranglistán

Ez az opciós kereskedési stratégia lehetővé teszi, hogy túl sok kockázat vállalása nélkül hasznot húzzon egy bullish bevételi jelentésből. A kockázat megegyezik az opció költségével. Ha a készletek elmaradnak a bevételtől, akkor a legtöbb, amit a szerződésért fizetett összeg veszíthet.

Home Depot opciós kereskedés

Így nézett ki a Home Depot legutóbbi vételi opciós ügylete.

Amikor a Home Depot 311.70 körül forgott, egy kifogyott heti vételi opció 315-ös kötési árfolyammal (dec. 9-i lejárat) körülbelül 9.75 dollár felárral járt, ami az akkori mögöttes részvényárfolyam 3.1%-a.

Az egyik szerződés jogot adott a tulajdonosnak 100 HD részvény megvásárlására részvényenként 315 dollárért. A legtöbb veszteség 975 dollár volt – ez az összeg a 100 részvényes szerződésért fizetett összeg.

A fizetett prémium figyelembevételével a Home Depotnak 324.75 fölé kell emelkednie ahhoz, hogy a kereskedés elkezdjen pénzt keresni (315 kötési ár plusz 9.75 dollár prémium szerződésenként).

A 310-es kötési árat használó in-the-money vételi opció (dec. 9-i lejárat) 12.35 dollár felárat kínált, ami az akkori részvényárfolyam 4%-a.

Kövesse Ken Shreve-t a Twitteren @IBD_KShreve további tőzsdei elemzés és betekintés céljából

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

A napi IBD készlet: Nézze meg, hogyan lehet megtalálni, nyomon követni és megvásárolni a legjobb részvényeket

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Március óta a Nasdaq legjobb hete van, de ezt ne tedd