A technológiai piac még nem érte el mélypontját, és a befektetőknek mindenáron kerülniük kell a mega-capokat, de vannak feltörekvő sztárok a mesterséges intelligencia és a játékoktól a félvezetőkig, amelyek alátámasztják az új technológiai trendeket – és alulértékelt, nem pedig túlértékelt.
A Tesla (NASDAQ:TSLA) tankol. Az elmúlt 12 hónapban a részvények közel 30%-ot veszítettek, Elon Musk pedig hónapokig próbálta elmagyarázni a káoszát.
A technológiai piac jelenleg vörös tenger, és magával rántja a Wall Streetet.
A Shopify (NYSE:SHOP) közel 42%-ot veszített az elmúlt évben.
A Coinbase (NASDAQ:COIN) közel 70%-ot csökkent ugyanebben az időszakban.
Még a Meta (NASDAQ:META) is csaknem 20%-ot dobott le.
Ez most a mérlegelés ideje, amikor a befektetőknek mélyebbre kell tekinteniük a technológiai világ kevésbé nyilvánvaló zugaiba, ahol zseniális dolgok valósulnak meg, és ahol az értékelések még mindig nagyon alacsonyak.
A mega-cap technológiai részvényeknek csak hátulütője van, de az AI, a játékok és a félvezetők játékterében minden kevésbé ismert részvénynél mindenféle felfelé mutatót látunk.
1. számú Chatbot GPT úttörő BigBear.ai (NYSE:BBAI)
A Chatbot GPT jelenleg a legmenőbb mesterséges intelligencia hívószó, és a vele kapcsolatban álló szoftvercégek szörföztek ezen a hátszélben. Maga a Chatbot GPT magántulajdonban van, és januárban mintegy 100 millió havi aktív felhasználót ért el – mindössze két hónappal az indulás után. Ez teszi a világ leggyorsabban növekvő fogyasztói alkalmazásává – a történelem során.
A Microsoft dollármilliárdokat dömpingelt az OpenAI ChatGPT-jébe, és ez a tény arra késztette a befektetőket, hogy minden olyan céget keressenek, amely az AI-technológián dolgozik.
A BigBear.ai egyike ezeknek, és éves szinten több mint 300%-os növekedést mutat.
Az AI-analitika és a kibermérnöki megoldások feltörekvő vezetője, a BigBear az egyik legizgalmasabb részvény azon a téren, amely túlszárnyalta a kriptoőrületet.
Ez az új belépő még mindig mínuszban van. Miközben 170-re 2022 millió dollárra tervezték bevételi bázisát, bevételei 3 millió dolláros nettó veszteséggel zárták a tavalyi harmadik negyedévet. De amit a befektetők néznek, az a következő…
Az elmúlt napok és hetek egyik legfontosabb vonzereje a befektetők számára a BigBear volt 900 millió dolláros szerződés az amerikai légierővel – jelentette be januárban.
A 2023-as mesterséges intelligencia-őrületet ezen a területen lévő további részvények közé tartozik a SoundHound (NASDAQ: SOUN) és a C3.ai (NYSE: AI), amelyek közül az utóbbi 100% feletti erősödést ért el idén.
#2. Enthusiast Gaming (NASDAQ:EGLX), 1. az Egyesült Államokban az egyedi látogatók körében idén
Az online szerencsejáték egy újabb őrület, amely 2023-ban átveszi az uralmat. Ez lassan 50 milliárd dolláros előfizetéses üzletté válik, és az Enthusiast kiemelkedik – nem utolsósorban azért, mert az Egyesült Államokban éppen az első helyen végzett az egyedi látogatók körében.
Ebben a rendkívül gyorsan növekvő játékszegmensben minden a forgalomról szól, és az Enthusiast éppen most nyerte el a Comscore elsőrangú rangját az egyedi látogatói forgalom tekintetében.
Az Enthusiast Gaming körülbelül 50 játékkal kapcsolatos webhelyből, 700 YouTube-csatornából, játékfejlesztő stúdióból álló online hálózatot üzemeltet, nem is beszélve az általa kezelt mintegy 500 játék influencerről a Twitchen és a Youtube-on. Még saját e-sportcsapatait is birtokolja és irányítja a játék legnagyobb neveinek: Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros., Rocket League és Valorant.
Ebben a szegmensben a rajongók, a rajongók és még több rajongó (más szóval a forgalom) jelenti azt, hogy a játék hogyan válik pénzzé egyetlen „játékházban”. Az Enthusiast létrehozta ezt a házat, amely hatalmas létszámmal foglalkozik a reklámozással, az előfizetésekkel, a jegyértékesítéssel, a széles spektrumú e-kereskedelemmel, az alkalmazáson belüli vásárlásokkal, a prémium tartalommal, az NFT-kkel, a metaverzummal és még a titkosítással is.
Ez az új, tiszta játék belépő pedig befutott, az RBC Capital Markets nemrégiben megerősítette, hogy „Vásárlás” minősítés és a cél ár 3.50 C$. Ez elég nagy előny egy olyan cég számára, amely jelenleg 1.00 dollár alatt kereskedik.
A bevételek is erősnek tűnnek, az Enthusiast 3 harmadik negyedéves bevétele 2022 millió dollár volt, szemben az előző év azonos negyedévében elért 51.12 millió dollárral.
#3 Himax Technologies (NASDAQ:HIMX), a chipháború kiugró része
A félvezetők a legjobb helyek befektetőként jelenleg, de nem mindegyik egyforma. A chipháború még csak most kezdődött, és néhány ország uralja ezt a döntő iparágat.
A Himax egy vezető tajvani félvezetőgyártó cég, amely a végén egy multi-bagger lesz. Ez az egyik legjövedelmezőbb kis kapitalizációjú cég, és okos is. A kereskedéshez képest olcsón kereskednek. Valójában február közepén a kereskedés a PE többszöröse 6X.
A Himaxnak van egy tőkemegtérülésben (befektetett tőkéből származó megtérülés vagy adózás előtti eredmény) 26%, szemben a félvezetőipar többi részének átlagos 15%-ával. Jelenleg alulértékeltnek tűnik, valószínűleg azért, mert bár képes hozamot növelni a tőke folyamatos újrabefektetésével és a megtérülési ráták növelésével, az elmúlt öt évben csak 14%-kal térült vissza a részvényesek számára. Tehát még senki nem figyel rá. Ez a Himaxot alulértékelt kiugróvá teszi egy virágzó szegmensben, amely a globális ellátási háború központja.
Számítógépes chipek nem csak a mindennapi elektronika számára létfontosságúak… Az adatközpontok, az autók és a kritikus infrastruktúra kritikus bemenetei. Röviden, ők az új olaj, és az ellátásuk a geopolitika és a nemzetbiztonság kérdése.
Amerikai szövetségese, Tajvan termel több mint 90% a világ legfejlettebb félvezető számítógépes chipjei közé tartozik, a Himax pedig nagyon erős kiugró érték a nehezen navigálható térben.
Tehát 2023 enyhülést hoz a megtépázott technológiai részvényeken? A JPMorgan stratégái azt írják, hogy tavaly a magas infláció és az emelkedő kamatok miatt az értékpapírok a piac kedvencei voltak, 2023-ban azonban megállhat a szigorítás üteme, és a befektetők visszaállhatnak a növekedési részvények felé. A technológia két olyan alágazata, amely jelenleg nagy figyelmet szentel chip-gyártók és a videojáték-készítők.
Vegyük például az AMSL (NASDAQ:ASML) A csúcstechnológiás félvezető-gyártó eszközök hollandiai székhelyű gyártója. Az ASML gépei segítik a világ legnagyobb chipgyártóit abban, hogy folytassák a kisebb és jobb chipek gyártását, amely folyamat az 1960-as évek óta fejlődik. Mint fentebb említettük, a chipiparban globális versenyelőnnyel rendelkező vállalatok nemcsak a befektetők kedvencei, hanem nemzeti érdekek célpontjaivá is váltak. Ez alól az ASML sem kivétel, hiszen közvetlenül a Fehér Házból is felhívja a figyelmet arra, hogy megakadályozza, hogy a vállalat eladja hőn áhított gépeit riválisának, Kínának.
A BBC által egykor viszonylag homályosnak nevezett cégnek nemcsak a chipgyártó gépek piacán sikerült vezető szerepet töltenie, hanem valójában Európa legértékesebb technológiai cége.
Csakúgy, mint ASML és a Himax Technologies, chipgyártó Taiwan Semiconductor Manufacturing, ismertebb nevén TSM (NYSE:TSM) tavaly a reflektorfénybe került. A gyakran a világ legfejlettebb chipgyártójaként emlegetett vállalat számos országból kapott ajánlatokat új gyártóüzemek megnyitására, mivel a kormányok világszerte kezdik felismerni a hazai chipgyártás fontosságát.
A Bloomberg nemrég megjelent cikke szerint Washington mintegy 50 milliárd dollár adókedvezményt ajánlott fel a chipgyártóknak, és az olyan országok, mint Japán, hasonló ösztönzőkkel álltak elő a technológiai cégek, például a TSM vonzására. A múlt héten a tajvani székhelyű vállalat felfedte egy második forgácsgyártó üzem megnyitását Japánban, Kumamoto prefektúra délnyugati részén, a teljes beruházás megközelíti a 7.4 milliárd dollárt. A Bloomberg információi szerint a TMC második üzeme a 2020-as évek végén lesz elérhető.
A hardverről a szoftverre áttérve a befektetők szempontjából a legérdekesebb részvények a videojáték-gyártók, mint például a TakeTwo és EA Sports (NASDAQ:EA). Az utóbbi, amely olyan jól ismert játéksorozatokat hozott létre, mint a FIFA, a Sims és a Battlefield, 2022-ben csalódást okozott a befektetőknek, mivel a késések és a törlések hatással voltak a bevételekre. Ennek eredményeként a részvény 52 hetes új mélypontra esett a hónap eleji eredményjelentést követően.
Doug Creutz, a Cowen elemzője, aki jobban teljesít a tőzsdén, célárfolyamát 136 dollárról 158 dollárra csökkentette, és azt mondta, hogy a csalódás „mindegyik tábla” volt.
A gyenge bevételek és a késések ellenére azonban a 2023-as tervek továbbra is erősnek tűnnek, és olyan nagy kiadások várhatók, mint a Star Wars Jedi Survivor, a FIFA Mobile és az EA Sports PGA turné.
Az EA riválisa Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) sok tekintetben hasonló mintát követett. Mindkét videojáték-fejlesztő nemrégiben csökkentette kilátásait, és gyengébb bevételről számolt be, de néhány szempontból a Take-Two jobban néz ki, mint társa. Kezdjük a negatív hírekkel, a vállalat úgy látja, hogy egyes drágább tartalmaira kevesebbet költenek, mivel a fogyasztók kezdenek óvatosabbá válni a szórakoztatásra, például a streaming szolgáltatásokra és a videojátékokra fordított kiadásokkal kapcsolatban. A mobil videojátékok jól ismert gyártójának, a Zynga-nak a Take-Two felvásárlása sokkal gyorsabb növekedési pályára állította a vállalatot, de megnehezítette a pénzügyeit.
Bár mindkét részvény „olcsóbbá” vált a tavalyi év során, a Take-Two a kettő közül a magas kockázatú, nagy hasznot hozó opciónak tűnik, mivel a vállalat idei sikerének nagy része néhány nagy kiadáson múlik majd.
Ami a videojátékokat illeti, talán a legstabilabb az árfolyam Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Az Activision Blizzard Microsoft általi felvásárlása megszilárdította a videojáték-ipar jelentős szereplőjévé. A lépéssel a harmadik legnagyobb szerencsejáték-cég lett a bevétel alapján, csak a Tencent és a Sony mögött. A felvásárlás révén hozzáférést kapott néhány legnépszerűbb videojáték-franchise-hoz, mint például a Call of Duty és a Candy Crush.
Ezen túlmenően, az Xbox Game Studios és az Xbox Game Pass körüli erős ökoszisztéma révén a Microsoft jó helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a játékiparban az előfizetésen alapuló szolgáltatások növekvő tendenciáját. Összességében a Microsoft befolyása a videojáték-iparra vonzó befektetési lehetőséget kínál azoknak a befektetőknek, akik szeretnének kiszolgálni ebben a szektorban.
A technológia leghíresebb irányzata jelenleg kétségtelenül az AI. A ChatbotGPT, a híres mesterséges intelligencia chatbot, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle személyiségekkel és témákkal társalogjanak, az utóbbi időben az egyik legérdekesebb technológiai fejlesztés. Nem meglepő tehát, hogy a nagy technológiai cégek, mint pl Nvidia (NASDAQ: NVDA) felismerik az AI-mint-szolgáltatás bevételi potenciálját. A blue-chip technológiai vállalat, amelynek árfolyama 50-ben több mint 2022%-ot esett, mielőtt a tavalyi év végén ismét talpra állt, új növekedési utakat keres, és az AI minden bizonnyal az egyik legjobb tétje.
Az Nvidia legújabb H100 GPU-ja sokkal erősebb mesterségesintelligencia-munkaterhelést támogat, ezért készen áll arra, hogy a mélytanulási és nagyszabású AI-hálózatok vezető platformjává váljon. Ahogy a mesterséges intelligencia szektor adatszámítási igénye növekszik, az Nvidia nagyobb tűzerőt szeretne biztosítani a fejlesztőknek.
Tekintettel a mesterséges intelligencia-központú vállalati termékek és szolgáltatások izgalmas sorozatára, a vállalat okot adott a befektetőknek arra, hogy 2023-ban ismét emelkedjenek.
Által. Tom Kool
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html