A 6.4%-os infláció mellett sok befektető keres olyan befektetéseket, amelyek meghaladhatják az infláció mértékét. A Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA:SDIV) nemcsak segíti a befektetőket leküzdeni az inflációt, hanem több mint megkétszerezi azt hatalmas, 14.5%-os osztalékhozamával.
Az SDIV emellett további vonzerőt jelent a bevételt kereső befektetők számára, mivel sok más osztalékrészvénytől és ETF-től eltérően, amelyek negyedévente fizetnek osztalékot, ez az ETF minden hónapban osztalékot fizet.
Vannak azonban olyan lehetséges hátrányok is, amelyekkel a befektetőknek tisztában kell lenniük. Vessen egy pillantást ennek az ETF-nek a csínjára-bínjára, szemet gyönyörködtető hozammal.
Az SDIV ETF stratégiája
Az SDIV arra törekszik, hogy általánosságban megfeleljen a Solactive Global SuperDividend Index díjak és kiadások előtti eredményeinek és hozamának. Stratégiája az, hogy a világ legmagasabb hozamú osztalékrészvényeibe fektessen be.
Ha ezekbe a magas hozamú részvényekbe fektet be, az SDIV 14.5%-os hozamot ad, ami kétszerese az inflációnak, közel kilencszerese az S&P 500 átlaghozamának, és több mint háromszorosa annak a kockázatmentes hozamnak, amelyet a befektetők 10 év után kereshetnek. kincstárak.
Az SDIV eddigi eredményeiről elmondhatjuk valamit, ami az osztalék egységességét illeti – 2011-es megalakulása óta az SDIV 11 egymást követő évben havonta fizet osztalékot.
Az SDIV legjobb birtokai: átívelő a Földön
Az SDIV rendkívül változatos. 130 részvényt birtokol, és a 10 legnagyobb részesedés az eszközök mindössze 13.9%-át teszi ki. Ezenkívül egyetlen holding sem képviseli az alap 1.7%-ánál többet. Ezenkívül az SDIV részesedései tovább diverzifikáltak – mind földrajzilag, mind a tekintetben, hogy milyen iparágakból származnak.
Az alap részesedésének mindössze 29.7%-a található az Egyesült Államokban, így ha Ön egy amerikai befektető, aki nemzetközi kitettséget keres, az SDIV ezt gyorsan megadja. Az alap földrajzilag második legnagyobb kitettsége Brazília (14%), ezt követi Hongkong (11.2%), Kína (9.7%) és Nagy-Britannia (6.0%). Az ETF-nek a nemzetközi részvényekbe történő magas befektetési szintje jelentős diverzifikációt ad, de az utóbbi időben ellenszél is volt, mivel az erős dollár kihívást jelentett a nemzetközi részvények számára.
Egy további megjegyzés a földrajzzal kapcsolatban, hogy míg Kína zéró COVID-politikája miatt tavaly a 20%-ot meghaladó kitettség Kínával és Hongkonggal együtt ellenszél volt, ez a kitettség hátszél lehet idén, mivel Kína kilábal a bezárásokból.
Kína azon kevés nagy globális gazdaságok közé tartozik, amelyek jelenleg enyhítenek a monetáris politikán. A kínai jegybank likviditást injektál a hazai piacokra a gazdasági aktivitás serkentése érdekében, ami a jövőben lendületet adhat az SDIV-nek.
Az SDIV legnagyobb részesedései közül sok olyan név, amely a legtöbb befektető számára nem feltétlenül ismerős. A vezető holding, a BW LPG és a másik, a legjobb 10-es holding, a Golden Ocean egyaránt részt vesz a hajózási ágazatban. A BW LPG 14.7%-ot, a Golden Ocean pedig 17.1%-ot ad az utolsó 12 hónapos alapon. A BW LPG székhelye Szingapúrban, a Golden Ocean pedig Bermudán található, ami rávilágít az SDIV részesedéseinek eltérő természetére.
A 10 legjobb holding Omega Healthcare Investors egy amerikai székhelyű egészségügyi REIT, amely 9.8%-ot hoz. Egy másik top 10 pozíció, az Arbor Realty (NYSE: ABR), egy amerikai székhelyű vállalat, amely strukturált pénzügyi termékekbe fektet be az ingatlanpiacon. Az ABR részvények hozama jelenleg 12.2%.
Az energiaipar magas osztalékhozamokhoz köthető iparág, így nem meglepő, hogy jól képviselteti magát a Global X SuperDividend ETF-ben olyan részesedéseken keresztül, mint a brazil olajóriás, a Petrobras – bár vegye figyelembe, hogy ezek a Petrobras elsőbbségi részvényei, nem pedig a törzsrészvény – Antero. Midstream és Diversified Gas & Oil.
Az alábbiakban áttekintheti az SDIV legfontosabb állományait a TipRanks Holdings eszközével.
Megfontolandó kockázatok
Míg az SDIV 14.5%-os hozamát nehéz megdönteni, ez az ETF nem mentes a kockázatoktól, amelyekkel a befektetőknek tisztában kell lenniük. Ezeket a kockázatokat az alap közelmúltbeli teljesítménye támasztja alá, amelyet a következő részben emelek ki. Ennek ellenére, amint az a fenti birtoklistából is látható, nem sok blue-chip név található itt.
Ha a részvények hozama ilyen magas, az sok esetben annak a jele lehet, hogy valami nincs rendben, és a piac nem hiszi el, hogy az osztalékfizetés fenntartható. A legtöbb cég nem tervez 14%-os osztalékhozamot, így sok esetben az ilyen magas hozam a részvényár esésének jele lehet.
Magától értetődik, de a befektetők azért szeretnének vonzó osztalékhozamú részvényeket találni, mert az osztalékfizetés évről évre nő, nem pedig azért, mert a részvények árfolyama idővel csökken.
Egy gyors pillantás az SDIV néhány állományára illusztrálja ezt a pontot. A Golden Ocean részvényei közel 75%-ot estek az elmúlt évtizedben, míg az Omega Healthcare Investors részvényei jobban teljesítettek, de még mindig 4.7%-ot veszítettek ugyanebben az időkeretben.
Azok a befektetők, akik ezekben a nevekben hajszolták a magas hozamokat, nemcsak drasztikusan alulteljesítették a szélesebb piacot az elmúlt 10 évben, hanem a Golden Ocean esetében is jelentős összeget veszítettek tőkéjükből.
Az Omega Healthcare Investors és a Golden Ocean intelligens pontszáma 5, illetve 7 a 10-ből, így a piac semleges a kilátásaik tekintetében. A Smart Score a TipRank szabadalmaztatott mennyiségi részvénypontozási rendszere, amely nyolc különböző piaci tényező alapján értékeli a részvényeket, mint például a Wall Street elemzői értékelése, a vállalati bennfentes tranzakciók, a fedezeti alapok tevékenysége stb. A 8-as vagy magasabb intelligens pontszámmal rendelkező részvények „Túlteljesítmény” minősítést kapnak.
Az SDIV teljesítménye
Az SDIV 3.7%-os veszteséggel, szemben az S&P 1.3 500%-os nyereségével, lemaradt a szélesebb piachoz képest az elmúlt évekhez képest. Az SDIV 26.4-ben is 2022%-ot veszített, ami valamivel rosszabb volt, mint az S&P 500.
Az elmúlt öt évben az SDIV 63.5%-kal, az elmúlt évtizedben pedig 67%-kal esett vissza. Eközben az S&P 500 38.8%-kal, illetve 147.5%-kal emelkedett az elmúlt öt, illetve 10 évben.
Így, míg az SDIV-tulajdonosok vonzó osztalékot gyűjtöttek be az évek során, befektetésük értéke idővel jelentősen csökkent, és alulteljesítette a szélesebb piacot. A befektetőknek ezen idő alatt évente 0.58%-os költséghányadot is kellett fizetniük.
Investor Takeway
Az SDIV hatalmas, 14.5%-os osztalékfizetése nagyon vonzó a jövedelemorientált befektetők számára, és a havi kifizetési ütemezése megerősíti ezt a vonzerőt. Azonban nem sok blue chip birtokol itt, és az ETF teljesítménye az elmúlt évtizedben nem volt kiemelkedő.
Ez nem azt jelenti, hogy az ETF innen ne tudna felülmúlni, és az SDIV is elismerést érdemel a 11 éves havi kifizetési sorozatáért, de a befektetőknek tisztában kell lenniük a lehetséges kockázatokkal.
Ez az oka annak, hogy azoknak a befektetőknek, akik érdeklődnek az SDIV iránt, és a portfóliójukból havi szinten jelentős bevétel szerzése, az lenne a legjobb, ha az SDIV egy jól diverzifikált portfólió elemévé válna. A befektetők például úgy növelhetik portfóliójuk hozamát, hogy annak egy kis részét az SDIV-hez adnák, de én óvatos lennék, ha a fent tárgyalt tényezők alapján nagy allokációt tennék rá.
Közzététel
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html