Mizuho Vijay Rakesh elemző állítja Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) egy Vásárlás és 37 dollárról 35 dollárra csökkenti a célárat.
A RIVN 1.3 milliárd dolláros zöldet jelentett be konvertibilis szenior bankjegy ajánlat.
Rakesh úgy véli, hogy a felajánlásból származó bevétel valószínűleg megnöveli a normál és potenciálisan Georgia állam beruházásait, miközben ~60–69 millió USD éves kamatköltséggel jár, ami a becslések szerint ~0.07 USD éves negatív EPS-hatással jár.
A Rivian megjegyezte, hogy az F24E készpénzégetése ~40%-kal javult az F23E-hez képest, az F23E OCF becslése szerint (3.9 milliárd dollár).
A Rivian azt is látja, hogy az F25E készpénzt jobban égeti el Y/Y, mivel azt célozza, hogy elérje a normál kapacitás közel teljes kapacitását.
A Rivian megjegyezte, hogy évi 2 milliárd dolláros beruházási tervet tervez a következő néhány évben. Körülbelül 55%-a a normál kapacitás növelésére, kb. 20%-a a következő generációs platform (R2) szerszámozására, több mint 15%-a a piacra kerülő műveletekre, a maradék pedig informatikai, logisztikai és működési beruházásokra fordítódik.
A RIVN megjegyezte, hogy az R2 ára az alacsony 40 55 és 2026 7,500 dollár közötti tartományba esik, és 10E-ben indul, ami jogosult lenne a XNUMX XNUMX dolláros adójóváírásra, valamint az elemző szerint a XNUMX dollár/kWh akkumulátor-jóváírásra is, ha a hazai akkumulátor-ellátási lánc felpörgött.
A RIVN megismételte, hogy 2024E-ben pozitív bruttó árrésre számít, amelyet magasabb egységmennyiség, magasabb árak és alacsonyabb nyersanyagköltségek, valamint a 2023-tól kezdődő szabályozási hitelek támogatnak.
A Rivian hosszú távú célja a járművek 20%-os bruttó árrése és 25%-os teljes bruttó árrés.
Az elemző úgy véli, hogy a lítium-karbonát (CN) ára 34%-kal csökkenő tendenciát mutat YTD és 31%-kal Y/Y, körülbelül 49 6 dollár/tonna a 2020-ban mért ~XNUMX XNUMX dollárral szemben, és úgy véli, hogy további csökkenés lehetséges az akkumulátor-ellátási láncba történő vertikális integrációval. és kiegészítő ellátás.
Az árcél felülvizsgálata a makrogazdasági aggályokat, a magasabb kamatkiadásokat és a részvények esetleges felhígulását tükrözi. Az árcél azonban vonzó a szemben Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), mögötte a várható felsővonal 149%/120% Y/Y növekedése és a robusztus kereslet miatti termelési felfutás.
Ár akció: A RIVN részvényei 1.88%-kal csökkentek, 14.85 dolláron az utolsó csekken, csütörtökön.
Fotó a Wikimedia Commonsról
A RIVN legújabb értékelései
találka | Cég | Akció | Tól től | Nak nek |
---|---|---|---|---|
Már 2022 | hálóbokor | fenntartja | teljesítményben felülmúl | |
Már 2022 | Wells Fargo | fenntartja | Egyenlő Weight | |
Már 2022 | RBC Capital | fenntartja | teljesítményben felülmúl |
További elemzői értékelések megtekintése a RIVN-re vonatkozóan
Tekintse meg a legújabb elemzői értékeléseket
Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.
Ez a cikk A Rivian célja vonzó a Teslával szemben, amelyet a növekedési kilátások és a robusztus kereslet támogat, mondja az elemző; Adósságfelajánlás valószínűleg a Capex üzemanyagára eredetileg megjelent benzinga.com
.
© 2023 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/rivians-target-attractive-versus-tesla-200106746.html