Fed kormányzója hideg vizet önt a tőzsdei rallyra; Nvidia, AMD Take Center Stage

A főbb tőzsdeindexek vegyesen alakultak a hétfői ülésszak első felében. A Fed kormányzója vasárnap azt mondta a kereskedőknek és a befektetőknek, hogy mérsékeljék lelkesedésüket a múlt heti látványos árfolyammozgások után, amelyeket a 2022-es nyertesek rotációja táplált mindenféle erősen rövidre zárt lemaradó felé.

X

A Dow Jones Industrial Average 0.2%-ot erősödött hétfő reggel a könnyű kereskedésben, míg az S&P 500 0.1%-ot esett. A Nasdaq kompozit 0.6%-ot adott. A Russell 2000 kis kapitalizációjú index jobban teljesített, 0.4%-ot esett.

A Nasdaq és a NYSE erősen visszaesett a mennyiség a péntek reggeli szintekhez képest.

A 10 éves kincstárjegy hozama 3.87%-ra pattant vissza, míg a kőolaj hordónkénti ára több mint 2%-kal 86.70 dollárra esett. Az arany néhány dollárral bővült, miután pénteken háromhavi csúcsot ért el.

Az SPDR aranyrészvényei (GLD) Az ETF a mozgóátlagos ellenálláshoz közelít. Az elmúlt hetek pozitív lépései egy 35 hetes konszolidációs minta mélypontját faragták. De hetekig tartó vásárlási nyomásra lesz szükség a mélypont megerősítéséhez.

Egyelőre az aranybogároknak és más rajongóknak szigorúan figyelniük kell a kritikusokat 200 napos mozgóátlag, ami 168-nál áll.

A kriptográfiai hangulat a hétvégén ismét megugrott, miután a csődbe ment FTX tőzsdét feltörték, és így több száz millió dollárt vontak ki a cserepénztárcákból. A Bitcoin az elmúlt öt hónap legrosszabb veszteségét érte el a múlt héten, és egyik napról a másikra tesztelte a szerdai mélypontot.

A digitális valuta 16,450 0.9 dolláron forgott hétfő elején, ami XNUMX%-os emelkedést jelent.

A Fed kormányzója figyelmezteti a befektetőket

Christopher Waller, a Fed kormányzója vasárnap arra figyelmeztette, hogy a jegybanknak „van útja” a kamatemelések vége előtt. Szidta a tőzsdei befektetőket, mondván, hogy a múlt heti, vártnál gyengébb CPI-jelentés csak egy adatpont.

Waller egyetértett azzal, hogy a Fed a decemberi ülésen 50 bázispontra lassíthatja a kamatemelések ütemét, de kitart amellett, hogy ez nem jelent változást a fiskális politikában. Arra is figyelmeztetett, hogy a Fed kamatai folyamatosan emelkednek és magasak maradnak mindaddig, amíg az infláció a Fed 2%-os céljához közel nem süllyed.

Végül megjegyzi, hogy a következő hónapok CPI-jelentéseinek azt kell mutatniuk, hogy az infláció „a lejtőn van”.

Pénteki The Big Picture kiemelte a deviza hátszelet, amely támogathatja a magasabb tőzsdei árakat.

Megjegyzi: „Az erős dollár nagy ellenszél volt a tőzsdén, de a csúcsinfláció jelei szerint a valuta az elmúlt napokban zuhant. Az amerikai dollárindex pénteki gyengülése meghosszabbította azt a lépést, amely csütörtökön kezdődött a vártnál hidegebb amerikai fogyasztói inflációs adatok közepette.”

Ennek a visszafordításnak támogatnia kell a részvényeket, mert „sok cégnél a drága devizaárfolyamok sújtották az eredményt. Ha a dollár tovább gyengül, az ellenkezőleg növeli a külföldi tevékenységet folytató cégek bevételeit.”

Az amerikai dollár index 0.5%-kal emelkedett hétfő reggel, de 7%-ot esett a szeptemberi csúcs után.

A CME FedWatch eszköz most 80.6%-os esélyt vetít az 50 bázispontos emelkedésre a decemberi ülésen, miközben a 75 bázispontos tömeg mindössze 19.4%-ra esett vissza.

Az IBD a múlt héten „megerősített emelkedő trendben lévő piacra” emelte kilátásait, a portfólió 20-40%-a közötti részvénykitettséget támogatva, míg a főbb indexek a hosszú távú mozgóátlagokat vizsgálják.

Walmart, Nvidia legjobb bevételi naptár

Dow Jones alkatrészek Walmart (WMT) És Home Depot (HD) vezet egy hosszú listát a kiskereskedelmi bevételekről ezen a héten. cél (TGT), Macy (M), TJX (TJX) És Lowe (LOW) is jelenteni.

Eközben a legtöbb technológiai figyelő erre összpontosítja figyelmét Cisco Systems (CSCO) És Nvidia (NVDA), amelyekről mindketten szerda este számolnak be.

Az Nvidia várhatóan 3 milliárd dolláros bevétel mellett részvényenként 71 centes nyereséget jelent a harmadik negyedévben.

A chipgyártó az elmúlt negyedévben véget vetett egy heves növekedési sorozatnak, amikor a bevételek 51%-kal csökkentek az előző évhez képest, és az eladások mindössze 3%-kal nőttek.

Az előrejelzések szerint a bevételnövekedés idén 25 százalékkal csökken. Az elemzők azonban optimistábbak 2023-at illetően, 31%-os növekedést várnak. Az alapok egyelőre nincsenek meggyőződve, az elmúlt két negyedévben a tulajdoni hányad zuhant.

Az NVDA részvényei 52%-ot estek a 2021 novemberében közzétett történelmi csúcshoz képest, de 51%-kal emelkedtek az októberi kétéves mélyponthoz képest, 108.13 ponton. Azonban továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt mozog.

Az eheti gazdasági naptárban az októberi kiskereskedelmi forgalom, a termelői árindex (PPI) és a lakásépítési indulások szerepelnek.

A Goldman Sachs előrejelzése szerint az alapvető személyes fogyasztási kiadások árindexe (CPE), a Fed preferált inflációs mutatója a jelenlegi 5.1%-ról 2.9%-ra csökken 2023 decemberében. A cég arra számít, hogy az ellátási láncok kitisztítása csökkenti az áruk árait, a bérek növekedését és bérleti költségek, hozzájárulva a stabilabb gazdasági környezethez.

A New York Times a közelmúltban arról számolt be, hogy jelenleg 1 millió lakás épül, vagy új engedélyeket kaptak. Ez a legnagyobb csővezeték 1974 óta. A lakhatási költségek csökkenni fognak, mivel ez a hatalmas kínálat megjelenik az interneten.

Olcsó vásárlási és megtekintési részvények: 5 figyelnivaló most

Tőzsdemozgatók és rázók

Az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.5%-kal magasabban kereskedtek.

Advanced Micro Devices (AMD) 2.9%-kal kéthavi csúcsra emelkedett a UBS és Robert Baird dupla frissítése után.

Az AMD részvényei több mint 65%-ot estek 2021 novembere és a 2022 októberi mélypont, 54.57 között. Több mint 20 pontot erősödött a mélypontról, de még mindig a 200 napos mozgóátlag alatt mozog.

A Részvényenkénti nyereség értékelése Az AMD 93-ra emelkedett, ami kiemeli az elmúlt hónapok kiemelkedő bevételi teljesítményét. A felhalmozási szakaszt követően azonban az alapok tulajdoni aránya lecsökkent, és hónapokba telhet az elvesztett szponzoráció helyreállítása.

IBD 50 szoláris vezető Fokozza az energiát (ENPH) megcímkézte a vásárlási zónát csésze-fogantyús talp és pénteken eladták, bevezetve a 7%-os eladási szabályt. Az ENPH részvényei 3.0%-ot emelkedtek hétfő reggel.

A péntek rossz nap volt a legtöbb piacvezető csoport számára. Az év vége előtt eladott vezetők azonban gyakran agresszív vásárlási célpontokká válnak. Ez azért történik, mert az alapok azt akarják, hogy portfóliójukban erős éves teljesítményt mutassanak be befektetőiknek, ezt a piaci jelenséget hívják kirakatrendezés.

Az IBD 50-ben is, Diamondback Energy (AGYAR) vételi zónába lépett, áttörve a 162.34-et vételi pont 104 napból csésze alap. A FANG részvényei minden idők csúcsához közel állnak, 0.6%-os pluszban.

Majdnem tökéletességgel büszkélkedhet Összetett, EPS és Timelineness besorolások, de az éves EPS növekedés az előrejelzések szerint 2023-ban ellaposodik, a 2022-es váratlan nyereség után.

Úgy tűnik azonban, hogy a befektetőket jelenleg nem érdekli ez az akadály, mivel az energiaárak szilárdan emelkedtek.

Kövesse Alan Farleyt a Twitteren a következő címen: @msttrader.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Mi lehet a SLIM? Ha szeretne nyerő részvényeket találni, ismerje meg jobban

IBD Live: Ismerje meg és elemezze a növekedési készletet a profikkal

A következő nagy tőzsdei nyerteseket keresi? Kezdje ezzel a 3 lépéssel

Szeretne még több IBD-betekintést? Iratkozzon fel Investing Podcastunkra

Futures: GOP To Retake House; Elon Musk több TSLA részvényt ad el